ESTELLIO ROXAD S.R.L.
CUI: 45882321
J27/391/2022
SRL
Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45882321
Cod înmatriculare
J27/391/2022
EUID
ROONRC.J27/391/2022
Data înmatriculării
2022-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Davideni, Comuna Ţibucani, Mare, 145, 617486
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Davideni, Comuna Ţibucani
Stradă:
Mare
Număr:
145
Cod poștal:
617486
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.272 RON | 117.675 RON | 115.630 RON | 943 RON | 2.045 RON | 93.870 RON | 15.307 RON | 78.563 RON | 2.943 RON | 92.027 RON | 75.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1.100 RON | 1 |
| 2023 | 272.120 RON | 278.559 RON | 314.088 RON | −38.519 RON | −35.529 RON | 581.434 RON | 245.154 RON | 336.280 RON | −35.576 RON | 387.264 RON | 136.180 RON | 199.368 RON | 229.746 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 233.711 RON | 289.932 RON | 582.487 RON | −294.895 RON | −292.555 RON | 299.584 RON | 210.985 RON | 88.599 RON | −330.471 RON | 448.836 RON | 59.606 RON | 9.633 RON | 181.219 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 252.901 RON | 409.444 RON | 402.144 RON | 4.761 RON | 7.300 RON | 197.054 RON | 166.190 RON | 30.864 RON | −325.710 RON | 491.225 RON | 28.759 RON | 0 RON | 31.539 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN ADRIAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−325.710 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
252,9 K RON
Rezultat Net 2025
4,8 K RON
Total Active 2025
197,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 272,1 K RON | 233,7 K RON | 252,9 K RON |
| Venituri totale | 117,7 K RON | 278,6 K RON | 289,9 K RON | 409,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,6 K RON | 314,1 K RON | 582,5 K RON | 402,1 K RON |
| Rezultat net | 943 RON | −38,5 K RON | −294,9 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 313,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−325.710 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,2 K RON (84.3%)
Active circulante30,9 K RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,79 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 92,0 K RON | 93,9 K RON | 98,0% |
| 2023 | 387,3 K RON | 581,4 K RON | 66,6% |
| 2024 | 448,8 K RON | 299,6 K RON | 149,8% |
| 2025 | 491,2 K RON | 197,1 K RON | 249,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,3 K RON | 272,1 K RON | 233,7 K RON | 252,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 943 RON | −38,5 K RON | −294,9 K RON | 4,8 K RON | ▲ 101,6% |
| Total active | 93,9 K RON | 581,4 K RON | 299,6 K RON | 197,1 K RON | ▼ 34,2% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | −35,6 K RON | −330,5 K RON | −325,7 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 92,0 K RON | 387,3 K RON | 448,8 K RON | 491,2 K RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,87 | 0,20 | 0,06 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 0,84 | -14,16 | -126,18 | 1,88 | ▲ 101,5% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.