TOSCA FAMILY CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti, 461, 617115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 284.552 RON | 284.552 RON | 162.688 RON | 119.170 RON | 121.864 RON | 152.985 RON | 6.138 RON | 146.847 RON | 119.370 RON | 33.615 RON | 0 RON | 101.033 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 266.139 RON | 266.298 RON | 188.103 RON | 75.533 RON | 78.195 RON | 166.644 RON | 9.426 RON | 157.218 RON | 94.903 RON | 71.741 RON | 0 RON | 159.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 602.157 RON | 602.884 RON | 369.195 RON | 218.502 RON | 233.689 RON | 451.579 RON | 262.919 RON | 188.660 RON | 219.100 RON | 232.479 RON | 3.251 RON | 58.411 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 825.609 RON | 847.356 RON | 741.053 RON | 82.230 RON | 106.303 RON | 578.359 RON | 560.199 RON | 18.160 RON | 73.720 RON | 504.639 RON | 11.620 RON | 63 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 266,1 K RON | 602,2 K RON | 825,6 K RON |
| Venituri totale | 284,6 K RON | 266,3 K RON | 602,9 K RON | 847,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,7 K RON | 188,1 K RON | 369,2 K RON | 741,1 K RON |
| Rezultat net | 119,2 K RON | 75,5 K RON | 218,5 K RON | 82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 984,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,05 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13.104,90 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,6 K RON | 153,0 K RON | 22,0% |
| 2023 | 71,7 K RON | 166,6 K RON | 43,1% |
| 2024 | 232,5 K RON | 451,6 K RON | 51,5% |
| 2025 | 504,6 K RON | 578,4 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,6 K RON | 266,1 K RON | 602,2 K RON | 825,6 K RON | ▲ 37,1% |
| Rezultat net | 119,2 K RON | 75,5 K RON | 218,5 K RON | 82,2 K RON | ▼ 62,4% |
| Total active | 153,0 K RON | 166,6 K RON | 451,6 K RON | 578,4 K RON | ▲ 28,1% |
| Capitaluri proprii | 119,4 K RON | 94,9 K RON | 219,1 K RON | 73,7 K RON | ▼ 66,4% |
| Datorii totale | 33,6 K RON | 71,7 K RON | 232,5 K RON | 504,6 K RON | ▲ 117,1% |
| Lichiditate curentă | 4,37 | 2,19 | 0,81 | 0,04 | ▼ 95,6% |
| Marjă netă (%) | 41,88 | 28,38 | 36,29 | 9,96 | ▼ 72,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (82,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 984,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.