LAS HERMANAS ALI ROX SRL
CUI: 34670757
J27/384/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34670757
Cod înmatriculare
J27/384/2015
EUID
ROONRC.J27/384/2015
Data înmatriculării
2015-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MĂRĂŞTI, 2, 610185
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
MĂRĂŞTI
Număr:
2
Cod poștal:
610185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.118 RON | 53.118 RON | 69.209 RON | −16.622 RON | −16.091 RON | 67.014 RON | 0 RON | 67.014 RON | −52.942 RON | 119.956 RON | 64.930 RON | 1.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 13.795 RON | 14.665 RON | 19.269 RON | −4.716 RON | −4.604 RON | 68.527 RON | 0 RON | 68.527 RON | −57.658 RON | 126.185 RON | 67.373 RON | 847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.699 RON | 45.699 RON | 62.695 RON | −16.996 RON | −16.996 RON | 70.838 RON | 0 RON | 70.838 RON | −74.655 RON | 145.493 RON | 69.225 RON | 287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.012 RON | 53.012 RON | 66.548 RON | −14.838 RON | −13.536 RON | 81.851 RON | 0 RON | 81.851 RON | −89.492 RON | 171.343 RON | 80.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 275 RON | −275 RON | −275 RON | 81.306 RON | 0 RON | 81.306 RON | −89.768 RON | 171.074 RON | 80.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSĂ ALINA-FLORENTINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−89.768 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−275 RON
Total Active 2023
81,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 13,8 K RON | 45,7 K RON | 53,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 53,1 K RON | 14,7 K RON | 45,7 K RON | 53,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 69,2 K RON | 19,3 K RON | 62,7 K RON | 66,5 K RON | 275 RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −4,7 K RON | −17,0 K RON | −14,8 K RON | −275 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−89.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,3 K RON
Numerar989 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,0 K RON | 67,0 K RON | 179,0% |
| 2020 | 126,2 K RON | 68,5 K RON | 184,1% |
| 2021 | 145,5 K RON | 70,8 K RON | 205,4% |
| 2022 | 171,3 K RON | 81,9 K RON | 209,3% |
| 2023 | 171,1 K RON | 81,3 K RON | 210,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 13,8 K RON | 45,7 K RON | 53,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,6 K RON | −4,7 K RON | −17,0 K RON | −14,8 K RON | −275 RON | ▲ 98,1% |
| Total active | 67,0 K RON | 68,5 K RON | 70,8 K RON | 81,9 K RON | 81,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −52,9 K RON | −57,7 K RON | −74,7 K RON | −89,5 K RON | −89,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 120,0 K RON | 126,2 K RON | 145,5 K RON | 171,3 K RON | 171,1 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -31,29 | -34,19 | -37,19 | -27,99 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 13,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.