ELDEMAR SPEED S.R.L.
CUI: 38698912
J27/38/2018
SRL
Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38698912
Cod înmatriculare
J27/38/2018
EUID
ROONRC.J27/38/2018
Data înmatriculării
2018-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei, ULIŢA GHERMAN, 251, 617060
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicaz-Chei, Comuna Bicaz-Chei
Stradă:
ULIŢA GHERMAN
Număr:
251
Cod poștal:
617060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.000 RON | 57.006 RON | 177.265 RON | −120.829 RON | −120.259 RON | 194.698 RON | 144.193 RON | 50.505 RON | −120.629 RON | 315.327 RON | 2.486 RON | 39.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 112.679 RON | 112.732 RON | 219.219 RON | −107.615 RON | −106.487 RON | 159.643 RON | 106.592 RON | 53.051 RON | −228.307 RON | 387.950 RON | 3.528 RON | 46.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 197.978 RON | 316.884 RON | 284.678 RON | 29.037 RON | 32.206 RON | 127.996 RON | 85.678 RON | 42.318 RON | −199.270 RON | 327.266 RON | 0 RON | 37.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.850 RON | 276.851 RON | 391.216 RON | −117.133 RON | −114.365 RON | 110.993 RON | 43.526 RON | 67.467 RON | −316.403 RON | 427.396 RON | 7.344 RON | 50.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 58.753 RON | 58.753 RON | 175.971 RON | −117.784 RON | −117.218 RON | 113.867 RON | 11.418 RON | 102.449 RON | −434.187 RON | 548.054 RON | 12.793 RON | 88.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.892 RON | 85.892 RON | 85.373 RON | 436 RON | 519 RON | 72.011 RON | 5.867 RON | 66.144 RON | −433.751 RON | 505.762 RON | 0 RON | 42.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.179 RON | 78.395 RON | 169.856 RON | −91.461 RON | −91.461 RON | 55.979 RON | 1.833 RON | 54.146 RON | −525.213 RON | 581.192 RON | 2.290 RON | 50.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRARU ELENA
administrator
Comuna Bicaz-Chei, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−525.213 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1038.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,2 K RON
Rezultat Net 2025
−91,5 K RON
Total Active 2025
56,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 112,7 K RON | 198,0 K RON | 276,9 K RON | 58,8 K RON | 33,9 K RON | 72,2 K RON |
| Venituri totale | 57,0 K RON | 112,7 K RON | 316,9 K RON | 276,9 K RON | 58,8 K RON | 85,9 K RON | 78,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,3 K RON | 219,2 K RON | 284,7 K RON | 391,2 K RON | 176,0 K RON | 85,4 K RON | 169,9 K RON |
| Rezultat net | −120,8 K RON | −107,6 K RON | 29,0 K RON | −117,1 K RON | −117,8 K RON | 436 RON | −91,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−525.213 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (3.3%)
Active circulante54,1 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe50,4 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,52 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-126,7%
Marjă netă
-126,7%
ROA
-163,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 315,3 K RON | 194,7 K RON | 162,0% |
| 2020 | 388,0 K RON | 159,6 K RON | 243,0% |
| 2021 | 327,3 K RON | 128,0 K RON | 255,7% |
| 2022 | 427,4 K RON | 111,0 K RON | 385,1% |
| 2023 | 548,1 K RON | 113,9 K RON | 481,3% |
| 2024 | 505,8 K RON | 72,0 K RON | 702,3% |
| 2025 | 581,2 K RON | 56,0 K RON | 1.038,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,0 K RON | 112,7 K RON | 198,0 K RON | 276,9 K RON | 58,8 K RON | 33,9 K RON | 72,2 K RON | ▲ 113,0% |
| Rezultat net | −120,8 K RON | −107,6 K RON | 29,0 K RON | −117,1 K RON | −117,8 K RON | 436 RON | −91,5 K RON | ▼ 21.077,3% |
| Total active | 194,7 K RON | 159,6 K RON | 128,0 K RON | 111,0 K RON | 113,9 K RON | 72,0 K RON | 56,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | −120,6 K RON | −228,3 K RON | −199,3 K RON | −316,4 K RON | −434,2 K RON | −433,8 K RON | −525,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 315,3 K RON | 388,0 K RON | 327,3 K RON | 427,4 K RON | 548,1 K RON | 505,8 K RON | 581,2 K RON | ▲ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,09 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | -211,98 | -95,51 | 14,67 | -42,31 | -200,47 | 1,29 | -126,71 | ▼ 9.922,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 27 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1038.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.