ALS CĂLUGĂRU TRANS S.R.L.
CUI: 39206368
J27/373/2018
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39206368
Cod înmatriculare
J27/373/2018
EUID
ROONRC.J27/373/2018
Data înmatriculării
2018-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 196, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
196
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 248.751 RON | 248.751 RON | 245.570 RON | 813 RON | 3.181 RON | 35.126 RON | 3.812 RON | 31.314 RON | 1.013 RON | 34.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 630.459 RON | 735.362 RON | 730.922 RON | 1.722 RON | 4.440 RON | 82.595 RON | 2.696 RON | 79.899 RON | 2.735 RON | 79.860 RON | 45.182 RON | 32.925 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 600.131 RON | 732.279 RON | 719.085 RON | 8.117 RON | 13.194 RON | 312.777 RON | 37.349 RON | 275.428 RON | 10.853 RON | 301.924 RON | 222.660 RON | 32.520 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 652.871 RON | 652.871 RON | 617.716 RON | 29.932 RON | 35.155 RON | 560.610 RON | 25.319 RON | 535.291 RON | 40.482 RON | 520.128 RON | 469.076 RON | 46.791 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 675.399 RON | 1.063.354 RON | 657.999 RON | 378.013 RON | 405.355 RON | 863.274 RON | 33.003 RON | 830.271 RON | 415.593 RON | 447.681 RON | 721.948 RON | 81.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 807.939 RON | 807.939 RON | 740.894 RON | 55.578 RON | 67.045 RON | 372.397 RON | 22.432 RON | 349.965 RON | 68.385 RON | 304.128 RON | 314.888 RON | 16.256 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLUGĂRU CĂTĂLIN
administrator
Comuna Urecheni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
807,9 K RON
Rezultat Net 2025
55,6 K RON
Total Active 2025
372,4 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 630,5 K RON | 600,1 K RON | 652,9 K RON | 675,4 K RON | 807,9 K RON |
| Venituri totale | 248,8 K RON | 735,4 K RON | 732,3 K RON | 652,9 K RON | 1,06 M RON | 807,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 730,9 K RON | 719,1 K RON | 617,7 K RON | 658,0 K RON | 740,9 K RON |
| Rezultat net | 813 RON | 1,7 K RON | 8,1 K RON | 29,9 K RON | 378,0 K RON | 55,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 900,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (6%)
Active circulante350,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,9 K RON
Creanțe16,3 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,70 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
6,9%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34,1 K RON | 35,1 K RON | 97,1% |
| 2021 | 79,9 K RON | 82,6 K RON | 96,7% |
| 2022 | 301,9 K RON | 312,8 K RON | 96,5% |
| 2023 | 520,1 K RON | 560,6 K RON | 92,8% |
| 2024 | 447,7 K RON | 863,3 K RON | 51,9% |
| 2025 | 304,1 K RON | 372,4 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 630,5 K RON | 600,1 K RON | 652,9 K RON | 675,4 K RON | 807,9 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 813 RON | 1,7 K RON | 8,1 K RON | 29,9 K RON | 378,0 K RON | 55,6 K RON | ▼ 85,3% |
| Total active | 35,1 K RON | 82,6 K RON | 312,8 K RON | 560,6 K RON | 863,3 K RON | 372,4 K RON | ▼ 56,9% |
| Capitaluri proprii | 1,0 K RON | 2,7 K RON | 10,9 K RON | 40,5 K RON | 415,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 34,1 K RON | 79,9 K RON | 301,9 K RON | 520,1 K RON | 447,7 K RON | 304,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,00 | 0,91 | 1,03 | 1,85 | 1,15 | ▼ 38,0% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | 0,27 | 1,35 | 4,58 | 55,97 | 6,88 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 43 | 63 | 43 | 63 | 90 | 62 | ▼ 31,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 900,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.