ALEX TALY COS SRL
CUI: 27053503
J27/361/2010
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27053503
Cod înmatriculare
J27/361/2010
EUID
ROONRC.J27/361/2010
Data înmatriculării
2010-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, BRÂNDUŞELOR, 4, 617135
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Stradă:
BRÂNDUŞELOR
Număr:
4
Cod poștal:
617135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.422.427 RON | 1.428.309 RON | 1.376.260 RON | 37.766 RON | 52.049 RON | 625.883 RON | 348.077 RON | 277.806 RON | 1.728 RON | 624.155 RON | 8.247 RON | 191.427 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.185.062 RON | 1.233.888 RON | 1.118.533 RON | 103.016 RON | 115.355 RON | 636.677 RON | 383.573 RON | 253.104 RON | 104.944 RON | 531.733 RON | 12.754 RON | 171.952 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.231.200 RON | 1.244.884 RON | 1.225.200 RON | 7.235 RON | 19.684 RON | 921.834 RON | 642.697 RON | 279.137 RON | 112.179 RON | 835.964 RON | 14.180 RON | 201.615 RON | 0 RON | 26.309 RON | 8 |
| 2022 | 1.825.795 RON | 2.119.762 RON | 2.048.914 RON | 52.223 RON | 70.848 RON | 903.495 RON | 294.708 RON | 608.787 RON | 164.402 RON | 765.402 RON | 14.180 RON | 247.263 RON | 0 RON | 26.309 RON | 8 |
| 2023 | 1.420.742 RON | 1.432.123 RON | 1.415.051 RON | 2.751 RON | 17.072 RON | 722.784 RON | 250.797 RON | 471.987 RON | 167.153 RON | 581.940 RON | 14.180 RON | 226.890 RON | 0 RON | 26.309 RON | 9 |
| 2024 | 1.179.032 RON | 1.194.162 RON | 1.403.993 RON | −245.656 RON | −209.831 RON | 377.611 RON | 190.840 RON | 186.771 RON | −78.503 RON | 482.423 RON | 4.941 RON | 135.309 RON | 0 RON | 26.309 RON | 7 |
| 2025 | 904.003 RON | 927.871 RON | 756.799 RON | 143.236 RON | 171.072 RON | 411.244 RON | 172.666 RON | 238.578 RON | 64.733 RON | 346.511 RON | 170.895 RON | 55.013 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINGA ANA-MARIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
SUSANU TALIDA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
904,0 K RON
Rezultat Net 2025
143,2 K RON
Total Active 2025
411,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON | 904,0 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,23 M RON | 1,24 M RON | 2,12 M RON | 1,43 M RON | 1,19 M RON | 927,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 1,23 M RON | 2,05 M RON | 1,42 M RON | 1,40 M RON | 756,8 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 103,0 K RON | 7,2 K RON | 52,2 K RON | 2,8 K RON | −245,7 K RON | 143,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,7 K RON (42%)
Active circulante238,6 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,9 K RON
Creanțe55,0 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,29 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,43 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,9%
Marjă netă
15,8%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 624,2 K RON | 625,9 K RON | 99,7% |
| 2020 | 531,7 K RON | 636,7 K RON | 83,5% |
| 2021 | 836,0 K RON | 921,8 K RON | 90,7% |
| 2022 | 765,4 K RON | 903,5 K RON | 84,7% |
| 2023 | 581,9 K RON | 722,8 K RON | 80,5% |
| 2024 | 482,4 K RON | 377,6 K RON | 127,8% |
| 2025 | 346,5 K RON | 411,2 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,19 M RON | 1,23 M RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON | 904,0 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 103,0 K RON | 7,2 K RON | 52,2 K RON | 2,8 K RON | −245,7 K RON | 143,2 K RON | ▲ 158,3% |
| Total active | 625,9 K RON | 636,7 K RON | 921,8 K RON | 903,5 K RON | 722,8 K RON | 377,6 K RON | 411,2 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 104,9 K RON | 112,2 K RON | 164,4 K RON | 167,2 K RON | −78,5 K RON | 64,7 K RON | ▲ 182,5% |
| Datorii totale | 624,2 K RON | 531,7 K RON | 836,0 K RON | 765,4 K RON | 581,9 K RON | 482,4 K RON | 346,5 K RON | ▼ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,48 | 0,33 | 0,80 | 0,81 | 0,39 | 0,69 | ▲ 77,8% |
| Marjă netă (%) | 2,66 | 8,69 | 0,59 | 2,86 | 0,19 | -20,84 | 15,84 | ▲ 176,0% |
| Scor bonitate | 38 | 58 | 45 | 63 | 50 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (143,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.