COMPLEX DUMEA SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, UNIRII, 161, 617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 118.773 RON | 118.818 RON | 150.937 RON | −33.307 RON | −32.119 RON | 132.059 RON | 715 RON | 131.344 RON | −66.683 RON | 198.742 RON | 129.645 RON | 714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.146 RON | 90.298 RON | 89.661 RON | 369 RON | 637 RON | 103.912 RON | 261 RON | 103.651 RON | −66.314 RON | 170.226 RON | 101.694 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 62.529 RON | 62.717 RON | 64.460 RON | −1.743 RON | −1.743 RON | 86.762 RON | 26 RON | 86.736 RON | −68.057 RON | 154.819 RON | 82.035 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−68.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,8 K RON | 90,1 K RON | 62,5 K RON |
| Venituri totale | 118,8 K RON | 90,3 K RON | 62,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,9 K RON | 89,7 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 369 RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,76 |
| Durata stocaj (zile) | 479 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 169,46 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 198,7 K RON | 132,1 K RON | 150,5% |
| 2024 | 170,2 K RON | 103,9 K RON | 163,8% |
| 2025 | 154,8 K RON | 86,8 K RON | 178,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,8 K RON | 90,1 K RON | 62,5 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 369 RON | −1,7 K RON | ▼ 572,4% |
| Total active | 132,1 K RON | 103,9 K RON | 86,8 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −66,7 K RON | −66,3 K RON | −68,1 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 198,7 K RON | 170,2 K RON | 154,8 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,61 | 0,56 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | -28,04 | 0,41 | -2,79 | ▼ 780,5% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.