DAMIER MIMIAKI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, MIHAI STAMATIN, 11A, 610227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 94.943 RON | 95.485 RON | 49.837 RON | 38.403 RON | 45.648 RON | 41.975 RON | 0 RON | 41.975 RON | 37.981 RON | 3.994 RON | 0 RON | 884 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 136.502 RON | 139.459 RON | 136.014 RON | 2.905 RON | 3.445 RON | 45.553 RON | 41.563 RON | 3.990 RON | 40.886 RON | 4.667 RON | 0 RON | 1.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 136,5 K RON |
| Venituri totale | 95,5 K RON | 139,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,8 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 178,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,41 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,0 K RON | 42,0 K RON | 9,5% |
| 2025 | 4,7 K RON | 45,6 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,9 K RON | 136,5 K RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 38,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 92,4% |
| Total active | 42,0 K RON | 45,6 K RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | 38,0 K RON | 40,9 K RON | ▲ 7,6% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 4,7 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 10,51 | 0,85 | ▼ 91,9% |
| Marjă netă (%) | 40,45 | 2,13 | ▼ 94,7% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.