GEOGOLD TRADE S.R.L.
CUI: 43861659
J27/300/2021
SRL
Neamţ, Sat Agapia, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43861659
Cod înmatriculare
J27/300/2021
EUID
ROONRC.J27/300/2021
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Agapia, Comuna Agapia, Boureanu, 16, 617010
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Agapia, Comuna Agapia
Stradă:
Boureanu
Număr:
16
Cod poștal:
617010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.756 RON | 17.756 RON | 7.112 RON | 10.112 RON | 10.644 RON | 10.490 RON | 0 RON | 10.490 RON | 10.312 RON | 178 RON | 0 RON | 8.891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.675 RON | 23.675 RON | 0 RON | 22.979 RON | 23.675 RON | 33.624 RON | 0 RON | 33.624 RON | 33.290 RON | 334 RON | 0 RON | 32.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.742 RON | 23.742 RON | 8.089 RON | 13.273 RON | 15.653 RON | 46.857 RON | 0 RON | 46.857 RON | 46.564 RON | 293 RON | 0 RON | 8.866 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.980 RON | 23.980 RON | 5.089 RON | 16.019 RON | 18.891 RON | 63.306 RON | 27.503 RON | 35.803 RON | 62.583 RON | 723 RON | 432 RON | 11.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.000 RON | 23.000 RON | 19.524 RON | 2.828 RON | 3.476 RON | 25.543 RON | 20.628 RON | 4.915 RON | 8.211 RON | 17.332 RON | 0 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN GEORGIANA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
23,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,8 K RON
Total Active 2025
25,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 23,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 0 RON | 8,1 K RON | 5,1 K RON | 19,5 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 23,0 K RON | 13,3 K RON | 16,0 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (80.8%)
Active circulante4,9 K RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 511,11 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,3%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 178 RON | 10,5 K RON | 1,7% |
| 2022 | 334 RON | 33,6 K RON | 1,0% |
| 2023 | 293 RON | 46,9 K RON | 0,6% |
| 2024 | 723 RON | 63,3 K RON | 1,1% |
| 2025 | 17,3 K RON | 25,5 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | 24,0 K RON | 23,0 K RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 23,0 K RON | 13,3 K RON | 16,0 K RON | 2,8 K RON | ▼ 82,3% |
| Total active | 10,5 K RON | 33,6 K RON | 46,9 K RON | 63,3 K RON | 25,5 K RON | ▼ 59,7% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 33,3 K RON | 46,6 K RON | 62,6 K RON | 8,2 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 178 RON | 334 RON | 293 RON | 723 RON | 17,3 K RON | ▲ 2.297,2% |
| Lichiditate curentă | 58,93 | 100,67 | 159,92 | 49,52 | 0,28 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 56,95 | 97,06 | 55,91 | 66,80 | 12,30 | ▼ 81,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.