MHC ENERGY BASE SRL
CUI: 28347744
J27/291/2011
SRL
Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28347744
Cod înmatriculare
J27/291/2011
EUID
ROONRC.J27/291/2011
Data înmatriculării
2011-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Tarcău, Comuna Tarcău, 617445
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.998 RON | 39.998 RON | 37.811 RON | 987 RON | 2.187 RON | 689.152 RON | 526.875 RON | 162.277 RON | 41.723 RON | 649.461 RON | 0 RON | 160.663 RON | 0 RON | 2.032 RON | 0 |
| 2020 | 25.297 RON | 25.297 RON | 22.375 RON | 2.163 RON | 2.922 RON | 697.275 RON | 511.522 RON | 185.753 RON | 43.885 RON | 654.166 RON | 0 RON | 185.711 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2021 | 22.000 RON | 22.000 RON | 20.465 RON | 875 RON | 1.535 RON | 703.725 RON | 498.919 RON | 204.806 RON | 44.760 RON | 659.741 RON | 0 RON | 201.469 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2022 | 13.000 RON | 13.000 RON | 11.896 RON | 753 RON | 1.104 RON | 672.480 RON | 498.919 RON | 173.561 RON | 45.513 RON | 627.743 RON | 0 RON | 171.238 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 9.000 RON | 8.147 RON | 731 RON | 853 RON | 670.522 RON | 498.919 RON | 171.603 RON | 46.244 RON | 625.054 RON | 0 RON | 171.238 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2024 | 445 RON | 445 RON | 6.994 RON | −6.601 RON | −6.549 RON | 674.220 RON | 498.919 RON | 175.301 RON | 39.643 RON | 635.353 RON | 0 RON | 171.515 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
| 2025 | 4.000 RON | 4.000 RON | 3.325 RON | 509 RON | 675 RON | 676.443 RON | 498.919 RON | 177.524 RON | 40.152 RON | 637.067 RON | 0 RON | 175.238 RON | 0 RON | 776 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA RĂZVAN-GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 5610 Restaurante
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
509 RON
Total Active 2025
676,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,8 K RON | 22,4 K RON | 20,5 K RON | 11,9 K RON | 8,1 K RON | 7,0 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | 987 RON | 2,2 K RON | 875 RON | 753 RON | 731 RON | −6,6 K RON | 509 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate498,9 K RON (73.8%)
Active circulante177,5 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe175,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 15.991 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
12,7%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 649,5 K RON | 689,2 K RON | 94,2% |
| 2020 | 654,2 K RON | 697,3 K RON | 93,8% |
| 2021 | 659,7 K RON | 703,7 K RON | 93,8% |
| 2022 | 627,7 K RON | 672,5 K RON | 93,4% |
| 2023 | 625,1 K RON | 670,5 K RON | 93,2% |
| 2024 | 635,4 K RON | 674,2 K RON | 94,2% |
| 2025 | 637,1 K RON | 676,4 K RON | 94,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,0 K RON | 25,3 K RON | 22,0 K RON | 13,0 K RON | 9,0 K RON | 445 RON | 4,0 K RON | ▲ 798,9% |
| Rezultat net | 987 RON | 2,2 K RON | 875 RON | 753 RON | 731 RON | −6,6 K RON | 509 RON | ▲ 107,7% |
| Total active | 689,2 K RON | 697,3 K RON | 703,7 K RON | 672,5 K RON | 670,5 K RON | 674,2 K RON | 676,4 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 43,9 K RON | 44,8 K RON | 45,5 K RON | 46,2 K RON | 39,6 K RON | 40,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 649,5 K RON | 654,2 K RON | 659,7 K RON | 627,7 K RON | 625,1 K RON | 635,4 K RON | 637,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 2,47 | 8,55 | 3,98 | 5,79 | 8,12 | -1.483,37 | 12,73 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 38 | 36 | 36 | 25 | 61 | ▲ 144,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (509 RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.