GIORGIO - DF TRASPORTI SRL
CUI: 34456363
J27/276/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34456363
Cod înmatriculare
J27/276/2015
EUID
ROONRC.J27/276/2015
Data înmatriculării
2015-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, UNIRII, 10, F2, C, 3, 48, 610064
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
UNIRII
Număr:
10
Bloc:
F2
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
48
Cod poștal:
610064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 618.155 RON | 619.068 RON | 565.026 RON | 42.953 RON | 54.042 RON | 145.784 RON | 58.358 RON | 87.426 RON | −7.380 RON | 153.164 RON | 0 RON | 2.879 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 591.385 RON | 627.711 RON | 575.060 RON | 39.904 RON | 52.651 RON | 176.525 RON | 62.464 RON | 114.061 RON | 32.625 RON | 143.900 RON | 0 RON | 34.214 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 517.863 RON | 518.033 RON | 594.316 RON | −81.461 RON | −76.283 RON | 316.183 RON | 149.971 RON | 166.212 RON | −48.836 RON | 365.019 RON | 0 RON | 14.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 485.729 RON | 488.910 RON | 409.672 RON | 74.624 RON | 79.238 RON | 263.842 RON | 105.064 RON | 158.778 RON | 25.788 RON | 238.054 RON | 0 RON | 68.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 584.808 RON | 585.826 RON | 579.501 RON | 1.178 RON | 6.325 RON | 227.524 RON | 78.498 RON | 149.026 RON | 26.965 RON | 200.559 RON | 0 RON | 3.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 666.643 RON | 666.900 RON | 657.493 RON | 7.379 RON | 9.407 RON | 210.941 RON | 51.932 RON | 159.009 RON | −2.942 RON | 213.883 RON | 33.000 RON | 54.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 689.250 RON | 694.140 RON | 688.339 RON | 3.903 RON | 5.801 RON | 210.037 RON | 25.367 RON | 184.670 RON | 962 RON | 209.075 RON | 33.000 RON | 56.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIUARU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
689,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
210,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,2 K RON | 591,4 K RON | 517,9 K RON | 485,7 K RON | 584,8 K RON | 666,6 K RON | 689,3 K RON |
| Venituri totale | 619,1 K RON | 627,7 K RON | 518,0 K RON | 488,9 K RON | 585,8 K RON | 666,9 K RON | 694,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 565,0 K RON | 575,1 K RON | 594,3 K RON | 409,7 K RON | 579,5 K RON | 657,5 K RON | 688,3 K RON |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 39,9 K RON | −81,5 K RON | 74,6 K RON | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 654,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,4 K RON (12.1%)
Active circulante184,7 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,0 K RON
Creanțe56,5 K RON
Numerar95,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,89 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,21 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,2 K RON | 145,8 K RON | 105,1% |
| 2020 | 143,9 K RON | 176,5 K RON | 81,5% |
| 2021 | 365,0 K RON | 316,2 K RON | 115,5% |
| 2022 | 238,1 K RON | 263,8 K RON | 90,2% |
| 2023 | 200,6 K RON | 227,5 K RON | 88,2% |
| 2024 | 213,9 K RON | 210,9 K RON | 101,4% |
| 2025 | 209,1 K RON | 210,0 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 618,2 K RON | 591,4 K RON | 517,9 K RON | 485,7 K RON | 584,8 K RON | 666,6 K RON | 689,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 39,9 K RON | −81,5 K RON | 74,6 K RON | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 3,9 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 145,8 K RON | 176,5 K RON | 316,2 K RON | 263,8 K RON | 227,5 K RON | 210,9 K RON | 210,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 32,6 K RON | −48,8 K RON | 25,8 K RON | 27,0 K RON | −2,9 K RON | 962 RON | ▲ 132,7% |
| Datorii totale | 153,2 K RON | 143,9 K RON | 365,0 K RON | 238,1 K RON | 200,6 K RON | 213,9 K RON | 209,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,79 | 0,46 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,88 | ▲ 18,8% |
| Marjă netă (%) | 6,95 | 6,75 | -15,73 | 15,36 | 0,20 | 1,11 | 0,57 | ▼ 48,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 12 | 61 | 58 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.