YMRO COMPANY SRL
CUI: 17207907
J27/264/2005
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17207907
Cod înmatriculare
J27/264/2005
EUID
ROONRC.J27/264/2005
Data înmatriculării
2005-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, 5664
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Sector:
0
Cod poștal:
5664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 313.216 RON | 313.216 RON | 136.468 RON | 167.351 RON | 176.748 RON | 751.055 RON | 0 RON | 751.055 RON | 722.694 RON | 28.361 RON | 14.060 RON | 409.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.162 RON | 298.162 RON | 266.025 RON | 29.211 RON | 32.137 RON | 787.021 RON | 40.122 RON | 746.899 RON | 751.904 RON | 35.117 RON | 20.593 RON | 409.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 330.162 RON | 330.162 RON | 362.441 RON | −35.581 RON | −32.279 RON | 317.978 RON | 220.568 RON | 97.410 RON | 295.271 RON | 22.707 RON | 20.103 RON | 17.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.691 RON | 229.691 RON | 223.518 RON | 3.876 RON | 6.173 RON | 313.965 RON | 241.491 RON | 72.474 RON | 299.146 RON | 14.819 RON | 36.653 RON | 25.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.579 RON | 173.579 RON | 286.249 RON | −114.406 RON | −112.670 RON | 288.633 RON | 221.582 RON | 67.051 RON | 184.740 RON | 103.893 RON | 40.685 RON | 10.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.743 RON | 247.743 RON | 322.234 RON | −76.969 RON | −74.491 RON | 313.374 RON | 208.522 RON | 104.852 RON | 107.771 RON | 205.603 RON | 85.330 RON | 17.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.904 RON | 232.300 RON | 305.703 RON | −75.679 RON | −73.403 RON | 310.787 RON | 223.918 RON | 86.869 RON | 32.092 RON | 278.695 RON | 51.410 RON | 26.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARB MARIA
administrator
BICAZU ARDELEAN, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.679 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,9 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
310,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON | 225,9 K RON |
| Venituri totale | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON | 232,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 266,0 K RON | 362,4 K RON | 223,5 K RON | 286,2 K RON | 322,2 K RON | 305,7 K RON |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 29,2 K RON | −35,6 K RON | 3,9 K RON | −114,4 K RON | −77,0 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,9 K RON (72%)
Active circulante86,9 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,4 K RON
Creanțe26,9 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,39 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,38 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,5%
Marjă netă
-33,5%
ROA
-24,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 751,1 K RON | 3,8% |
| 2020 | 35,1 K RON | 787,0 K RON | 4,5% |
| 2021 | 22,7 K RON | 318,0 K RON | 7,1% |
| 2022 | 14,8 K RON | 314,0 K RON | 4,7% |
| 2023 | 103,9 K RON | 288,6 K RON | 36,0% |
| 2024 | 205,6 K RON | 313,4 K RON | 65,6% |
| 2025 | 278,7 K RON | 310,8 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON | 225,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 29,2 K RON | −35,6 K RON | 3,9 K RON | −114,4 K RON | −77,0 K RON | −75,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Total active | 751,1 K RON | 787,0 K RON | 318,0 K RON | 314,0 K RON | 288,6 K RON | 313,4 K RON | 310,8 K RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 722,7 K RON | 751,9 K RON | 295,3 K RON | 299,1 K RON | 184,7 K RON | 107,8 K RON | 32,1 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 35,1 K RON | 22,7 K RON | 14,8 K RON | 103,9 K RON | 205,6 K RON | 278,7 K RON | ▲ 35,6% |
| Lichiditate curentă | 26,48 | 21,27 | 4,29 | 4,89 | 0,65 | 0,51 | 0,31 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 53,43 | 9,80 | -10,78 | 1,69 | -65,91 | -31,07 | -33,50 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 85 | 40 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.