MITESCU MODERN CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Ion Creangă, Comuna Ion Creangă, I. C. BRĂTIANU, 79, 617260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 209.576 RON | 214.076 RON | 161.433 RON | 50.590 RON | 52.643 RON | 105.709 RON | 2.956 RON | 102.753 RON | 50.790 RON | 24.919 RON | 0 RON | 63.187 RON | 30.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 181.745 RON | 200.983 RON | 220.429 RON | −20.990 RON | −19.446 RON | 64.482 RON | 24.226 RON | 40.256 RON | −1.252 RON | 45.734 RON | 0 RON | 23.550 RON | 20.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 66.835 RON | 67.612 RON | 77.062 RON | −10.118 RON | −9.450 RON | 67.625 RON | 17.619 RON | 50.006 RON | −11.370 RON | 53.995 RON | 0 RON | 48.550 RON | 25.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.608 RON | −6.608 RON | −6.608 RON | 61.017 RON | 11.011 RON | 50.006 RON | −17.978 RON | 53.995 RON | 0 RON | 48.550 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−17.978 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,6 K RON | 181,7 K RON | 66,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 214,1 K RON | 201,0 K RON | 67,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 161,4 K RON | 220,4 K RON | 77,1 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 50,6 K RON | −21,0 K RON | −10,1 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −71,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,9 K RON | 105,7 K RON | 23,6% |
| 2023 | 45,7 K RON | 64,5 K RON | 70,9% |
| 2024 | 54,0 K RON | 67,6 K RON | 79,8% |
| 2025 | 54,0 K RON | 61,0 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,6 K RON | 181,7 K RON | 66,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 50,6 K RON | −21,0 K RON | −10,1 K RON | −6,6 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 105,7 K RON | 64,5 K RON | 67,6 K RON | 61,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 50,8 K RON | −1,3 K RON | −11,4 K RON | −18,0 K RON | ▼ 58,1% |
| Datorii totale | 24,9 K RON | 45,7 K RON | 54,0 K RON | 54,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 4,12 | 0,88 | 0,93 | 0,93 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 24,14 | -11,55 | -15,14 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 32 | 35 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.