TIC TOUR RAPID S.R.L.
CUI: 39006190
J27/245/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39006190
Cod înmatriculare
J27/245/2018
EUID
ROONRC.J27/245/2018
Data înmatriculării
2018-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PROGRESULUI, 6, S12, C, 2, 49, 610132
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
6
Bloc:
S12
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
49
Cod poștal:
610132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.122 RON | 72.144 RON | 93.341 RON | −21.918 RON | −21.197 RON | 51.779 RON | 49.501 RON | 2.278 RON | −38.339 RON | 90.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.317 RON | −19.317 RON | −19.317 RON | 34.008 RON | 33.447 RON | 561 RON | 34.008 RON | 0 RON | 0 RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 16.126 RON | −16.126 RON | −16.126 RON | 17.967 RON | 17.392 RON | 575 RON | 17.882 RON | 85 RON | 0 RON | 575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.097 RON | −16.097 RON | −16.097 RON | 1.900 RON | 1.338 RON | 562 RON | 1.785 RON | 115 RON | 0 RON | 582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.521 RON | 4.774 RON | −2.253 RON | −2.253 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −468 RON | 700 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 232 RON | 0 RON | 232 RON | −468 RON | 700 RON | 0 RON | 149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPONE AGRIPPINO
administrator
NAPOLI (NA), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−468 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 301.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
232 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 19,3 K RON | 16,1 K RON | 16,1 K RON | 4,8 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −19,3 K RON | −16,1 K RON | −16,1 K RON | −2,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −24,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−468 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante232 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149 RON
Numerar83 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,1 K RON | 51,8 K RON | 174,0% |
| 2020 | 0 RON | 34,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 85 RON | 18,0 K RON | 0,5% |
| 2022 | 115 RON | 1,9 K RON | 6,1% |
| 2023 | 700 RON | 232 RON | 301,7% |
| 2024 | 700 RON | 232 RON | 301,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,9 K RON | −19,3 K RON | −16,1 K RON | −16,1 K RON | −2,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 51,8 K RON | 34,0 K RON | 18,0 K RON | 1,9 K RON | 232 RON | 232 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −38,3 K RON | 34,0 K RON | 17,9 K RON | 1,8 K RON | −468 RON | −468 RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 90,1 K RON | 0 RON | 85 RON | 115 RON | 700 RON | 700 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | – | 6,76 | 4,89 | 0,33 | 0,33 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -30,39 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 47 | 67 | 67 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 301.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.