THETIS COM SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PETRU RARES, 22, A3, A, P, 2, 5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.754.255 RON | 1.777.373 RON | 1.556.480 RON | 175.097 RON | 220.893 RON | 1.229.508 RON | 1.948 RON | 1.227.560 RON | 575.893 RON | 653.615 RON | 1.216.304 RON | 1.761 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.806.888 RON | 1.808.304 RON | 1.647.071 RON | 138.810 RON | 161.233 RON | 1.326.329 RON | 1.523 RON | 1.324.806 RON | 655.196 RON | 671.133 RON | 1.217.636 RON | 7.634 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,81 M RON |
| Venituri totale | 1,78 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 175,1 K RON | 138,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 236,69 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 653,6 K RON | 1,23 M RON | 53,2% |
| 2025 | 671,1 K RON | 1,33 M RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,75 M RON | 1,81 M RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | 175,1 K RON | 138,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,33 M RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 575,9 K RON | 655,2 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 653,6 K RON | 671,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,97 | ▲ 5,1% |
| Marjă netă (%) | 9,98 | 7,68 | ▼ 23,0% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.