SIENA SRL
CUI: 2863660
J27/2324/1992
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2863660
Cod înmatriculare
J27/2324/1992
EUID
ROONRC.J27/2324/1992
Data înmatriculării
1992-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, MATEI MILLO, 5 bis, 611101
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
MATEI MILLO
Număr:
5 bis
Cod poștal:
611101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.633 RON | 228.827 RON | 229.698 RON | −3.157 RON | −871 RON | 215.718 RON | 15.718 RON | 200.000 RON | −3.581 RON | 219.299 RON | 190.240 RON | 1.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 196.683 RON | 200.690 RON | 212.374 RON | −13.653 RON | −11.684 RON | 193.769 RON | 13.296 RON | 180.473 RON | 57.556 RON | 136.213 RON | 176.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 225.756 RON | 226.401 RON | 218.565 RON | 6.582 RON | 7.836 RON | 180.861 RON | 10.873 RON | 169.988 RON | 64.139 RON | 116.722 RON | 166.209 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 242.784 RON | 243.243 RON | 239.095 RON | 1.720 RON | 4.148 RON | 176.181 RON | 8.451 RON | 167.730 RON | 65.858 RON | 110.323 RON | 163.510 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 237.070 RON | 237.869 RON | 261.427 RON | −25.935 RON | −23.558 RON | 155.630 RON | 6.029 RON | 149.601 RON | 39.923 RON | 115.707 RON | 145.780 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 240.555 RON | 240.560 RON | 273.819 RON | −35.665 RON | −33.259 RON | 128.130 RON | 3.606 RON | 124.524 RON | 4.259 RON | 123.871 RON | 121.652 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 267.412 RON | 267.802 RON | 312.137 RON | −47.009 RON | −44.335 RON | 70.916 RON | 1.184 RON | 69.732 RON | −42.750 RON | 113.666 RON | 67.846 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEANU ION
administrator
Comuna Bîra, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,4 K RON
Rezultat Net 2025
−47,0 K RON
Total Active 2025
70,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,6 K RON | 196,7 K RON | 225,8 K RON | 242,8 K RON | 237,1 K RON | 240,6 K RON | 267,4 K RON |
| Venituri totale | 228,8 K RON | 200,7 K RON | 226,4 K RON | 243,2 K RON | 237,9 K RON | 240,6 K RON | 267,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 229,7 K RON | 212,4 K RON | 218,6 K RON | 239,1 K RON | 261,4 K RON | 273,8 K RON | 312,1 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −13,7 K RON | 6,6 K RON | 1,7 K RON | −25,9 K RON | −35,7 K RON | −47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (1.7%)
Active circulante69,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,8 K RON
Creanțe126 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,94 |
| Durata stocaj (zile) | 93 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.122,32 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,3 K RON | 215,7 K RON | 101,7% |
| 2020 | 136,2 K RON | 193,8 K RON | 70,3% |
| 2021 | 116,7 K RON | 180,9 K RON | 64,5% |
| 2022 | 110,3 K RON | 176,2 K RON | 62,6% |
| 2023 | 115,7 K RON | 155,6 K RON | 74,4% |
| 2024 | 123,9 K RON | 128,1 K RON | 96,7% |
| 2025 | 113,7 K RON | 70,9 K RON | 160,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,6 K RON | 196,7 K RON | 225,8 K RON | 242,8 K RON | 237,1 K RON | 240,6 K RON | 267,4 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −13,7 K RON | 6,6 K RON | 1,7 K RON | −25,9 K RON | −35,7 K RON | −47,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 215,7 K RON | 193,8 K RON | 180,9 K RON | 176,2 K RON | 155,6 K RON | 128,1 K RON | 70,9 K RON | ▼ 44,7% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 57,6 K RON | 64,1 K RON | 65,9 K RON | 39,9 K RON | 4,3 K RON | −42,8 K RON | ▼ 1.103,8% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 136,2 K RON | 116,7 K RON | 110,3 K RON | 115,7 K RON | 123,9 K RON | 113,7 K RON | ▼ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,32 | 1,46 | 1,52 | 1,29 | 1,01 | 0,61 | ▼ 39,0% |
| Marjă netă (%) | -1,38 | -6,94 | 2,92 | 0,71 | -10,94 | -14,83 | -17,58 | ▼ 18,5% |
| Scor bonitate | 24 | 44 | 75 | 75 | 37 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.