SABAHESTIA S.R.L.
CUI: 43526263
J27/23/2021
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43526263
Cod înmatriculare
J27/23/2021
EUID
ROONRC.J27/23/2021
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, Liliacului, 2, 617395
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sagna, Comuna Sagna
Stradă:
Liliacului
Număr:
2
Cod poștal:
617395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 187.153 RON | 187.153 RON | 67.920 RON | 113.618 RON | 119.233 RON | 119.489 RON | 0 RON | 119.489 RON | 113.818 RON | 5.671 RON | 72.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.636 RON | 191.636 RON | 81.935 RON | 104.437 RON | 109.701 RON | 219.529 RON | 0 RON | 219.529 RON | 218.255 RON | 1.274 RON | 115.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 258.320 RON | 258.320 RON | 169.814 RON | 77.230 RON | 88.506 RON | 88.238 RON | 0 RON | 88.238 RON | 77.430 RON | 10.808 RON | 86.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.313 RON | 148.314 RON | 111.731 RON | 30.730 RON | 36.583 RON | 111.004 RON | 0 RON | 111.004 RON | 108.160 RON | 3.204 RON | 70.977 RON | 0 RON | 0 RON | 360 RON | 1 |
| 2025 | 74.134 RON | 74.134 RON | 95.618 RON | −21.484 RON | −21.484 RON | 93.912 RON | 0 RON | 93.912 RON | 86.676 RON | 7.436 RON | 92.789 RON | 578 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.484 RON)
Cifra de Afaceri 2025
74,1 K RON
Rezultat Net 2025
−21,5 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON | 74,1 K RON |
| Venituri totale | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON | 74,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 81,9 K RON | 169,8 K RON | 111,7 K RON | 95,6 K RON |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 104,4 K RON | 77,2 K RON | 30,7 K RON | −21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 12,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,8 K RON
Creanțe578 RON
Numerar545 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 457 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,26 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,0%
Marjă netă
-29,0%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,7 K RON | 119,5 K RON | 4,8% |
| 2022 | 1,3 K RON | 219,5 K RON | 0,6% |
| 2023 | 10,8 K RON | 88,2 K RON | 12,3% |
| 2024 | 3,2 K RON | 111,0 K RON | 2,9% |
| 2025 | 7,4 K RON | 93,9 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON | 74,1 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 104,4 K RON | 77,2 K RON | 30,7 K RON | −21,5 K RON | ▼ 169,9% |
| Total active | 119,5 K RON | 219,5 K RON | 88,2 K RON | 111,0 K RON | 93,9 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 113,8 K RON | 218,3 K RON | 77,4 K RON | 108,2 K RON | 86,7 K RON | ▼ 19,9% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 1,3 K RON | 10,8 K RON | 3,2 K RON | 7,4 K RON | ▲ 132,1% |
| Lichiditate curentă | 21,07 | 172,31 | 8,16 | 34,65 | 12,63 | ▼ 63,5% |
| Marjă netă (%) | 60,71 | 54,50 | 29,90 | 20,72 | -28,98 | ▼ 239,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.