STECMANN THERM SRL
CUI: 33009987
J27/221/2014
SRL
Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33009987
Cod înmatriculare
J27/221/2014
EUID
ROONRC.J27/221/2014
Data înmatriculării
2014-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Oraş Roznov, CRIZANTEMEI, 1271, 617390
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Oraş Roznov
Stradă:
CRIZANTEMEI
Număr:
1271
Cod poștal:
617390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.142 RON | 288.142 RON | 263.523 RON | 21.320 RON | 24.619 RON | 193.625 RON | 0 RON | 193.625 RON | 97.181 RON | 194.444 RON | 94.491 RON | 97.510 RON | 0 RON | 98.000 RON | 1 |
| 2020 | 224.626 RON | 224.626 RON | 211.726 RON | 10.655 RON | 12.900 RON | 177.909 RON | 0 RON | 177.909 RON | 44.276 RON | 217.273 RON | 122.841 RON | 55.026 RON | 0 RON | 83.640 RON | 2 |
| 2021 | 309.960 RON | 309.960 RON | 296.500 RON | 10.397 RON | 13.460 RON | 265.764 RON | 0 RON | 265.764 RON | 47.429 RON | 301.975 RON | 114.960 RON | 150.766 RON | 0 RON | 83.640 RON | 1 |
| 2022 | 293.138 RON | 293.138 RON | 273.899 RON | 16.316 RON | 19.239 RON | 229.716 RON | 0 RON | 229.716 RON | 63.744 RON | 267.156 RON | 99.413 RON | 129.715 RON | 0 RON | 101.184 RON | 1 |
| 2023 | 157.088 RON | 202.088 RON | 195.096 RON | 5.200 RON | 6.992 RON | 244.044 RON | 0 RON | 244.044 RON | 68.944 RON | 252.970 RON | 112.432 RON | 130.534 RON | 0 RON | 77.870 RON | 1 |
| 2024 | 131.937 RON | 291.938 RON | 287.182 RON | 2.119 RON | 4.756 RON | 155.100 RON | 0 RON | 155.100 RON | 71.064 RON | 84.036 RON | 10.569 RON | 134.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CURELARU RĂZVAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
131,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,1 K RON
Total Active 2024
155,1 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,1 K RON | 224,6 K RON | 310,0 K RON | 293,1 K RON | 157,1 K RON | 131,9 K RON |
| Venituri totale | 288,1 K RON | 224,6 K RON | 310,0 K RON | 293,1 K RON | 202,1 K RON | 291,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,5 K RON | 211,7 K RON | 296,5 K RON | 273,9 K RON | 195,1 K RON | 287,2 K RON |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 10,7 K RON | 10,4 K RON | 16,3 K RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante155,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe134,8 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,48 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 373 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
1,6%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,4 K RON | 193,6 K RON | 100,4% |
| 2020 | 217,3 K RON | 177,9 K RON | 122,1% |
| 2021 | 302,0 K RON | 265,8 K RON | 113,6% |
| 2022 | 267,2 K RON | 229,7 K RON | 116,3% |
| 2023 | 253,0 K RON | 244,0 K RON | 103,7% |
| 2024 | 84,0 K RON | 155,1 K RON | 54,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,1 K RON | 224,6 K RON | 310,0 K RON | 293,1 K RON | 157,1 K RON | 131,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 21,3 K RON | 10,7 K RON | 10,4 K RON | 16,3 K RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 193,6 K RON | 177,9 K RON | 265,8 K RON | 229,7 K RON | 244,0 K RON | 155,1 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 97,2 K RON | 44,3 K RON | 47,4 K RON | 63,7 K RON | 68,9 K RON | 71,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 194,4 K RON | 217,3 K RON | 302,0 K RON | 267,2 K RON | 253,0 K RON | 84,0 K RON | ▼ 66,8% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,82 | 0,88 | 0,86 | 0,96 | 1,85 | ▲ 91,3% |
| Marjă netă (%) | 7,40 | 4,74 | 3,35 | 5,57 | 3,31 | 1,61 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | 58 | 55 | 50 | 67 | ▲ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.