NEWTRANS SRL
CUI: 23199868
J27/204/2008
SRL
Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23199868
Cod înmatriculare
J27/204/2008
EUID
ROONRC.J27/204/2008
Data înmatriculării
2008-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Taşca, Comuna Taşca
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 621.074 RON | 658.126 RON | 645.839 RON | 5.710 RON | 12.287 RON | 217.057 RON | 1.079 RON | 215.978 RON | −435.025 RON | 652.082 RON | 15.000 RON | 185.551 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 588.448 RON | 664.521 RON | 511.369 RON | 146.510 RON | 153.152 RON | 211.419 RON | 5.519 RON | 205.900 RON | −288.515 RON | 499.934 RON | 7.677 RON | 196.309 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.018.526 RON | 1.023.201 RON | 953.446 RON | 59.556 RON | 69.755 RON | 484.192 RON | 231.468 RON | 252.724 RON | −228.960 RON | 713.152 RON | 0 RON | 231.764 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.468.921 RON | 1.479.449 RON | 1.307.080 RON | 157.594 RON | 172.369 RON | 389.913 RON | 165.676 RON | 224.237 RON | −71.365 RON | 461.278 RON | 0 RON | 221.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.672.442 RON | 1.693.891 RON | 1.401.273 RON | 276.063 RON | 292.618 RON | 738.595 RON | 333.186 RON | 405.409 RON | 204.698 RON | 533.897 RON | 0 RON | 403.074 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.509.981 RON | 1.510.510 RON | 1.445.143 RON | 26.863 RON | 65.367 RON | 761.232 RON | 211.728 RON | 549.504 RON | 231.561 RON | 529.671 RON | 0 RON | 526.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.850.643 RON | 1.853.330 RON | 1.843.578 RON | 7.777 RON | 9.752 RON | 800.892 RON | 346.866 RON | 454.026 RON | 239.428 RON | 561.464 RON | 4.151 RON | 466.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAREAZĂ GHEORGHIŢĂ
administrator
BICAZ,NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,85 M RON
Rezultat Net 2025
7,8 K RON
Total Active 2025
800,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,1 K RON | 588,4 K RON | 1,02 M RON | 1,47 M RON | 1,67 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON |
| Venituri totale | 658,1 K RON | 664,5 K RON | 1,02 M RON | 1,48 M RON | 1,69 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 645,8 K RON | 511,4 K RON | 953,4 K RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON | 1,45 M RON | 1,84 M RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 146,5 K RON | 59,6 K RON | 157,6 K RON | 276,1 K RON | 26,9 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346,9 K RON (43.3%)
Active circulante454,0 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe466,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 445,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 652,1 K RON | 217,1 K RON | 300,4% |
| 2020 | 499,9 K RON | 211,4 K RON | 236,5% |
| 2021 | 713,2 K RON | 484,2 K RON | 147,3% |
| 2022 | 461,3 K RON | 389,9 K RON | 118,3% |
| 2023 | 533,9 K RON | 738,6 K RON | 72,3% |
| 2024 | 529,7 K RON | 761,2 K RON | 69,6% |
| 2025 | 561,5 K RON | 800,9 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 621,1 K RON | 588,4 K RON | 1,02 M RON | 1,47 M RON | 1,67 M RON | 1,51 M RON | 1,85 M RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 146,5 K RON | 59,6 K RON | 157,6 K RON | 276,1 K RON | 26,9 K RON | 7,8 K RON | ▼ 71,0% |
| Total active | 217,1 K RON | 211,4 K RON | 484,2 K RON | 389,9 K RON | 738,6 K RON | 761,2 K RON | 800,9 K RON | ▲ 5,2% |
| Capitaluri proprii | −435,0 K RON | −288,5 K RON | −229,0 K RON | −71,4 K RON | 204,7 K RON | 231,6 K RON | 239,4 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 652,1 K RON | 499,9 K RON | 713,2 K RON | 461,3 K RON | 533,9 K RON | 529,7 K RON | 561,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,41 | 0,35 | 0,49 | 0,76 | 1,04 | 0,81 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | 0,92 | 24,90 | 5,85 | 10,73 | 16,51 | 1,78 | 0,42 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 37 | 55 | 73 | 62 | 50 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.