CASA MONTANA SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 31, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 283.274 RON | 283.774 RON | 274.832 RON | 7.711 RON | 8.942 RON | 72.934 RON | 1.111 RON | 71.823 RON | 61.157 RON | 11.777 RON | 15.801 RON | −3.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 269.413 RON | 269.413 RON | 251.945 RON | 14.808 RON | 17.468 RON | 76.924 RON | 0 RON | 76.924 RON | 56.401 RON | 20.523 RON | 13.316 RON | 598 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 298.951 RON | 300.257 RON | 297.029 RON | 2.789 RON | 3.228 RON | 81.092 RON | 3.595 RON | 77.497 RON | 59.190 RON | 21.902 RON | 10.628 RON | 536 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 269,4 K RON | 299,0 K RON |
| Venituri totale | 283,8 K RON | 269,4 K RON | 300,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,8 K RON | 251,9 K RON | 297,0 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 14,8 K RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 299,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,13 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 557,74 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,8 K RON | 72,9 K RON | 16,2% |
| 2024 | 20,5 K RON | 76,9 K RON | 26,7% |
| 2025 | 21,9 K RON | 81,1 K RON | 27,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,3 K RON | 269,4 K RON | 299,0 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 14,8 K RON | 2,8 K RON | ▼ 81,2% |
| Total active | 72,9 K RON | 76,9 K RON | 81,1 K RON | ▲ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 61,2 K RON | 56,4 K RON | 59,2 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 20,5 K RON | 21,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 6,10 | 3,75 | 3,54 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | 5,50 | 0,93 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 299,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.