FILIORU COM SRL
CUI: 15931236
J27/1738/2003
SRL
Neamţ, Sat Filioara, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15931236
Cod înmatriculare
J27/1738/2003
EUID
ROONRC.J27/1738/2003
Data înmatriculării
2003-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Filioara, Comuna Agapia, 5682
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.163 RON | 72.163 RON | 53.422 RON | 16.576 RON | 18.741 RON | 40.601 RON | 0 RON | 40.601 RON | 39.988 RON | 613 RON | 10.077 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.600 RON | 66.600 RON | 46.928 RON | 17.826 RON | 19.672 RON | 58.398 RON | 0 RON | 58.398 RON | 57.813 RON | 585 RON | 7.259 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.433 RON | 56.433 RON | 44.544 RON | 10.194 RON | 11.889 RON | 68.483 RON | 0 RON | 68.483 RON | 68.007 RON | 476 RON | 13.212 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.018 RON | 68.018 RON | 47.445 RON | 18.533 RON | 20.573 RON | 87.415 RON | 0 RON | 87.415 RON | 68.007 RON | 19.408 RON | 8.218 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.251 RON | 28.251 RON | 19.921 RON | 6.997 RON | 8.330 RON | 75.138 RON | 0 RON | 75.138 RON | 75.005 RON | 133 RON | 6.550 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.181 RON | 9.181 RON | 16.287 RON | −7.106 RON | −7.106 RON | 67.899 RON | 4.164 RON | 63.735 RON | 67.899 RON | 0 RON | 13.946 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.775 RON | 20.775 RON | 24.233 RON | −3.458 RON | −3.458 RON | 65.039 RON | 9.770 RON | 55.269 RON | 64.440 RON | 599 RON | 14.722 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIȚĂ ELENA
administrator
Comuna Agapia, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.458 RON)
Cifra de Afaceri 2025
20,8 K RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
65,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 66,6 K RON | 56,4 K RON | 68,0 K RON | 28,3 K RON | 9,2 K RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 72,2 K RON | 66,6 K RON | 56,4 K RON | 68,0 K RON | 28,3 K RON | 9,2 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,4 K RON | 46,9 K RON | 44,5 K RON | 47,4 K RON | 19,9 K RON | 16,3 K RON | 24,2 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 17,8 K RON | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 7,0 K RON | −7,1 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 92,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 67,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 67,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 108,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (15%)
Active circulante55,3 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,7 K RON
Creanțe188 RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,41 |
| Durata stocaj (zile) | 259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,51 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 613 RON | 40,6 K RON | 1,5% |
| 2020 | 585 RON | 58,4 K RON | 1,0% |
| 2021 | 476 RON | 68,5 K RON | 0,7% |
| 2022 | 19,4 K RON | 87,4 K RON | 22,2% |
| 2023 | 133 RON | 75,1 K RON | 0,2% |
| 2024 | 0 RON | 67,9 K RON | 0,0% |
| 2025 | 599 RON | 65,0 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 66,6 K RON | 56,4 K RON | 68,0 K RON | 28,3 K RON | 9,2 K RON | 20,8 K RON | ▲ 126,3% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 17,8 K RON | 10,2 K RON | 18,5 K RON | 7,0 K RON | −7,1 K RON | −3,5 K RON | ▲ 51,3% |
| Total active | 40,6 K RON | 58,4 K RON | 68,5 K RON | 87,4 K RON | 75,1 K RON | 67,9 K RON | 65,0 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 40,0 K RON | 57,8 K RON | 68,0 K RON | 68,0 K RON | 75,0 K RON | 67,9 K RON | 64,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 613 RON | 585 RON | 476 RON | 19,4 K RON | 133 RON | 0 RON | 599 RON | – |
| Lichiditate curentă | 66,23 | 99,83 | 143,87 | 4,50 | 564,95 | – | 92,27 | – |
| Marjă netă (%) | 22,97 | 26,77 | 18,06 | 27,25 | 24,77 | -77,40 | -16,65 | ▲ 78,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 87 | 37 | 72 | ▲ 94,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (92.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.