VALIDUM SRL

CUI: 15202369 J27/164/2003 SRL Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15202369
Cod înmatriculare J27/164/2003
EUID ROONRC.J27/164/2003
Data înmatriculării 2003-02-11
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2022) 16 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 18 J, 1, 610101

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Piatra Neamţ
Stradă: ŞTEFAN CEL MARE
Număr: 18 J
Etaj: 1
Cod poștal: 610101

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 5.921.008 RON 6.283.279 RON 6.181.439 RON 63.679 RON 101.840 RON 4.000.297 RON 1.687.401 RON 2.312.896 RON 549.816 RON 3.483.013 RON 1.156.073 RON 1.103.025 RON 0 RON 32.532 RON 20
2020 5.913.529 RON 5.921.889 RON 5.752.691 RON 131.175 RON 169.198 RON 3.882.631 RON 1.445.874 RON 2.436.757 RON 680.991 RON 3.210.501 RON 1.340.149 RON 1.036.144 RON 0 RON 8.861 RON 19
2021 4.757.271 RON 4.829.157 RON 5.267.782 RON −438.625 RON −438.625 RON 3.439.167 RON 1.130.687 RON 2.308.480 RON 242.366 RON 3.211.370 RON 224.754 RON 1.808.990 RON 0 RON 14.569 RON 19
2022 4.111.441 RON 4.423.385 RON 4.092.663 RON 330.722 RON 330.722 RON 3.100.854 RON 772.523 RON 2.328.331 RON 573.088 RON 2.542.335 RON 179.796 RON 1.750.787 RON 0 RON 14.569 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOZU GHEORGHE
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
4,11 M RON
Rezultat Net 2022
330,7 K RON
Total Active 2022
3,10 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 5,92 M RON 5,91 M RON 4,76 M RON 4,11 M RON
Venituri totale 6,28 M RON 5,92 M RON 4,83 M RON 4,42 M RON
Cheltuieli totale 6,18 M RON 5,75 M RON 5,27 M RON 4,09 M RON
Rezultat net 63,7 K RON 131,2 K RON −438,6 K RON 330,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate772,5 K RON (24.9%)
Active circulante2,33 M RON (75.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri179,8 K RON
Creanțe1,75 M RON
Numerar397,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,87
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 2,35
Durata încasare (zile) 155

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
10,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,48 M RON 4,00 M RON 87,1%
2020 3,21 M RON 3,88 M RON 82,7%
2021 3,21 M RON 3,44 M RON 93,4%
2022 2,54 M RON 3,10 M RON 82,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 5,92 M RON 5,91 M RON 4,76 M RON 4,11 M RON ▼ 13,6%
Rezultat net 63,7 K RON 131,2 K RON −438,6 K RON 330,7 K RON ▲ 175,4%
Total active 4,00 M RON 3,88 M RON 3,44 M RON 3,10 M RON ▼ 9,8%
Capitaluri proprii 549,8 K RON 681,0 K RON 242,4 K RON 573,1 K RON ▲ 136,5%
Datorii totale 3,48 M RON 3,21 M RON 3,21 M RON 2,54 M RON ▼ 20,8%
Lichiditate curentă 0,66 0,76 0,72 0,92 ▲ 27,4%
Marjă netă (%) 1,08 2,22 -9,22 8,04 ▲ 187,2%
Scor bonitate 50 58 23 63 ▲ 173,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (330,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.