AERON TERMOSISTEM SRL
CUI: 27889720
J27/15/2011
SRL
Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27889720
Cod înmatriculare
J27/15/2011
EUID
ROONRC.J27/15/2011
Data înmatriculării
2011-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tămăşeni, Comuna Tămăşeni, 617465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.041 RON | 174.070 RON | 160.470 RON | 11.878 RON | 13.600 RON | 113.845 RON | 0 RON | 113.845 RON | 72.424 RON | 41.421 RON | 2.328 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 215.302 RON | 215.334 RON | 196.188 RON | 17.109 RON | 19.146 RON | 128.357 RON | 0 RON | 128.357 RON | 89.533 RON | 38.824 RON | 2.686 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 209.734 RON | 212.848 RON | 159.080 RON | 51.671 RON | 53.768 RON | 175.256 RON | 0 RON | 175.256 RON | 141.204 RON | 34.091 RON | 4.539 RON | 28.900 RON | 0 RON | 39 RON | 3 |
| 2022 | 228.970 RON | 229.004 RON | 195.162 RON | 31.552 RON | 33.842 RON | 150.570 RON | 25.704 RON | 124.866 RON | 148.456 RON | 4.781 RON | 6.252 RON | 56.841 RON | 0 RON | 2.667 RON | 3 |
| 2023 | 113.885 RON | 113.960 RON | 211.167 RON | −98.347 RON | −97.207 RON | 82.916 RON | 19.772 RON | 63.144 RON | 50.109 RON | 35.549 RON | 4.989 RON | 23.531 RON | 0 RON | 2.742 RON | 2 |
| 2024 | 130.656 RON | 130.656 RON | 147.490 RON | −18.141 RON | −16.834 RON | 63.338 RON | 8.608 RON | 54.730 RON | 31.968 RON | 34.815 RON | 2.721 RON | 9.826 RON | 0 RON | 3.445 RON | 2 |
| 2025 | 88.804 RON | 101.304 RON | 166.105 RON | −65.814 RON | −64.801 RON | 28.562 RON | 0 RON | 28.562 RON | −33.847 RON | 63.257 RON | 2.842 RON | 13.431 RON | 0 RON | 848 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUZAU ADRIAN
administrator
TĂMĂŞENI, NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−33.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
88,8 K RON
Rezultat Net 2025
−65,8 K RON
Total Active 2025
28,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 215,3 K RON | 209,7 K RON | 229,0 K RON | 113,9 K RON | 130,7 K RON | 88,8 K RON |
| Venituri totale | 174,1 K RON | 215,3 K RON | 212,8 K RON | 229,0 K RON | 114,0 K RON | 130,7 K RON | 101,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,5 K RON | 196,2 K RON | 159,1 K RON | 195,2 K RON | 211,2 K RON | 147,5 K RON | 166,1 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 17,1 K RON | 51,7 K RON | 31,6 K RON | −98,3 K RON | −18,1 K RON | −65,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−33.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,25 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,0%
Marjă netă
-74,1%
ROA
-230,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,4 K RON | 113,8 K RON | 36,4% |
| 2020 | 38,8 K RON | 128,4 K RON | 30,3% |
| 2021 | 34,1 K RON | 175,3 K RON | 19,5% |
| 2022 | 4,8 K RON | 150,6 K RON | 3,2% |
| 2023 | 35,5 K RON | 82,9 K RON | 42,9% |
| 2024 | 34,8 K RON | 63,3 K RON | 55,0% |
| 2025 | 63,3 K RON | 28,6 K RON | 221,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,0 K RON | 215,3 K RON | 209,7 K RON | 229,0 K RON | 113,9 K RON | 130,7 K RON | 88,8 K RON | ▼ 32,0% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 17,1 K RON | 51,7 K RON | 31,6 K RON | −98,3 K RON | −18,1 K RON | −65,8 K RON | ▼ 262,8% |
| Total active | 113,8 K RON | 128,4 K RON | 175,3 K RON | 150,6 K RON | 82,9 K RON | 63,3 K RON | 28,6 K RON | ▼ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 72,4 K RON | 89,5 K RON | 141,2 K RON | 148,5 K RON | 50,1 K RON | 32,0 K RON | −33,8 K RON | ▼ 205,9% |
| Datorii totale | 41,4 K RON | 38,8 K RON | 34,1 K RON | 4,8 K RON | 35,5 K RON | 34,8 K RON | 63,3 K RON | ▲ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 3,31 | 5,14 | 26,12 | 1,78 | 1,57 | 0,45 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | 6,90 | 7,95 | 24,64 | 13,78 | -86,36 | -13,88 | -74,11 | ▼ 433,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 95 | 95 | 52 | 67 | 12 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.