DIA EDIL SRL
CUI: 13848208
J27/150/2001
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13848208
Cod înmatriculare
J27/150/2001
EUID
ROONRC.J27/150/2001
Data înmatriculării
2001-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aleea ARMONIEI, 54, B, P, 12, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Aleea ARMONIEI
Număr:
54
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
12
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.093 RON | 5.093 RON | 4.936 RON | 4 RON | 157 RON | 6.110 RON | 0 RON | 6.110 RON | 22.890 RON | −16.780 RON | 3.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.221 RON | 4.221 RON | 3.270 RON | 857 RON | 951 RON | 23.853 RON | 0 RON | 23.853 RON | 23.747 RON | 106 RON | 2.502 RON | 16.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.618 RON | 5.618 RON | 4.672 RON | 777 RON | 946 RON | 24.683 RON | 0 RON | 24.683 RON | 24.524 RON | 159 RON | 2.394 RON | 21.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.190 RON | 6.190 RON | 4.629 RON | 1.374 RON | 1.561 RON | 26.204 RON | 0 RON | 26.204 RON | 25.898 RON | 306 RON | 1.415 RON | 24.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.174 RON | 7.174 RON | 5.386 RON | 1.509 RON | 1.788 RON | 27.992 RON | 0 RON | 27.992 RON | 27.407 RON | 585 RON | 1.854 RON | 24.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU ȘTEFAN
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
7,2 K RON
Rezultat Net 2023
1,5 K RON
Total Active 2023
28,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 4,2 K RON | 5,6 K RON | 6,2 K RON | 7,2 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 4,2 K RON | 5,6 K RON | 6,2 K RON | 7,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 3,3 K RON | 4,7 K RON | 4,6 K RON | 5,4 K RON |
| Rezultat net | 4 RON | 857 RON | 777 RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 7,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 47,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 44,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 47,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,87 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,9%
Marjă netă
21,0%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −16,8 K RON | 6,1 K RON | -274,6% |
| 2020 | 106 RON | 23,9 K RON | 0,4% |
| 2021 | 159 RON | 24,7 K RON | 0,6% |
| 2022 | 306 RON | 26,2 K RON | 1,2% |
| 2023 | 585 RON | 28,0 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 4,2 K RON | 5,6 K RON | 6,2 K RON | 7,2 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 4 RON | 857 RON | 777 RON | 1,4 K RON | 1,5 K RON | ▲ 9,8% |
| Total active | 6,1 K RON | 23,9 K RON | 24,7 K RON | 26,2 K RON | 28,0 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 22,9 K RON | 23,7 K RON | 24,5 K RON | 25,9 K RON | 27,4 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | −16,8 K RON | 106 RON | 159 RON | 306 RON | 585 RON | ▲ 91,2% |
| Lichiditate curentă | – | 225,03 | 155,24 | 85,63 | 47,85 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 0,08 | 20,30 | 13,83 | 22,20 | 21,03 | ▼ 5,3% |
| Scor bonitate | 57 | 87 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (47.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.