SANMARX CONCEPT S.R.L.
CUI: 38861466
J27/147/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38861466
Cod înmatriculare
J27/147/2018
EUID
ROONRC.J27/147/2018
Data înmatriculării
2018-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 9, A14
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
9
Bloc:
A14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.445 RON | 167.545 RON | 178.562 RON | −12.692 RON | −11.017 RON | 43.541 RON | 0 RON | 43.541 RON | −10.743 RON | 54.284 RON | 25.964 RON | 5.586 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 36.175 RON | 38.175 RON | 43.710 RON | −5.917 RON | −5.535 RON | 34.741 RON | 0 RON | 34.741 RON | −16.661 RON | 51.402 RON | 34.223 RON | 382 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 98.407 RON | 110.953 RON | 68.078 RON | 41.911 RON | 42.875 RON | 154.086 RON | 0 RON | 154.086 RON | 41.911 RON | 112.175 RON | 58.379 RON | 94.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 159.814 RON | 159.814 RON | 89.175 RON | 69.282 RON | 70.639 RON | 415.442 RON | 0 RON | 415.442 RON | 111.193 RON | 304.249 RON | 146.896 RON | 268.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 191.321 RON | 191.321 RON | 100.643 RON | 88.765 RON | 90.678 RON | 469.065 RON | 0 RON | 469.065 RON | 199.958 RON | 269.107 RON | 64.527 RON | 404.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.837 RON | 17.937 RON | 17.738 RON | 44 RON | 199 RON | 207.074 RON | 0 RON | 207.074 RON | 200.002 RON | 7.072 RON | 72.464 RON | 119.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEŞU ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
15,8 K RON
Rezultat Net 2024
44 RON
Total Active 2024
207,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,4 K RON | 36,2 K RON | 98,4 K RON | 159,8 K RON | 191,3 K RON | 15,8 K RON |
| Venituri totale | 167,5 K RON | 38,2 K RON | 111,0 K RON | 159,8 K RON | 191,3 K RON | 17,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,6 K RON | 43,7 K RON | 68,1 K RON | 89,2 K RON | 100,6 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −5,9 K RON | 41,9 K RON | 69,3 K RON | 88,8 K RON | 44 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 29,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 29,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante207,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,5 K RON
Creanțe119,6 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.670 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.756 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,3 K RON | 43,5 K RON | 124,7% |
| 2020 | 51,4 K RON | 34,7 K RON | 148,0% |
| 2021 | 112,2 K RON | 154,1 K RON | 72,8% |
| 2022 | 304,2 K RON | 415,4 K RON | 73,2% |
| 2023 | 269,1 K RON | 469,1 K RON | 57,4% |
| 2024 | 7,1 K RON | 207,1 K RON | 3,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,4 K RON | 36,2 K RON | 98,4 K RON | 159,8 K RON | 191,3 K RON | 15,8 K RON | ▼ 91,7% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | −5,9 K RON | 41,9 K RON | 69,3 K RON | 88,8 K RON | 44 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 43,5 K RON | 34,7 K RON | 154,1 K RON | 415,4 K RON | 469,1 K RON | 207,1 K RON | ▼ 55,9% |
| Capitaluri proprii | −10,7 K RON | −16,7 K RON | 41,9 K RON | 111,2 K RON | 200,0 K RON | 200,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 54,3 K RON | 51,4 K RON | 112,2 K RON | 304,2 K RON | 269,1 K RON | 7,1 K RON | ▼ 97,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,68 | 1,37 | 1,37 | 1,74 | 29,28 | ▲ 1.579,9% |
| Marjă netă (%) | -7,96 | -16,36 | 42,59 | 43,35 | 46,40 | 0,28 | ▼ 99,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 80 | 75 | 90 | 77 | ▼ 14,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44 RON).
- •Lichiditate curentă bună (29.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.