ADA MARIO TRANS S.R.L.
CUI: 45317824
J27/1459/2021
SRL
Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45317824
Cod înmatriculare
J27/1459/2021
EUID
ROONRC.J27/1459/2021
Data înmatriculării
2021-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Trifeşti, Comuna Trifeşti, 617475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.279 RON | −1.279 RON | −1.279 RON | 2.421 RON | 1.000 RON | 1.421 RON | −1.079 RON | 3.500 RON | 0 RON | 966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 263.843 RON | 270.361 RON | 236.570 RON | 30.220 RON | 33.791 RON | 62.280 RON | 800 RON | 61.480 RON | 29.141 RON | 33.139 RON | 0 RON | 26.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 405.210 RON | 405.262 RON | 304.252 RON | 97.037 RON | 101.010 RON | 144.289 RON | 667 RON | 143.622 RON | 95.958 RON | 48.331 RON | 0 RON | 81.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 300.551 RON | 300.891 RON | 276.419 RON | 18.631 RON | 24.472 RON | 266.213 RON | 171.590 RON | 94.623 RON | 32.948 RON | 233.265 RON | 0 RON | 70.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.832 RON | 276.878 RON | 273.668 RON | 496 RON | 3.210 RON | 181.950 RON | 118.793 RON | 63.157 RON | 696 RON | 181.254 RON | 0 RON | 32.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOȘTINARU MARIA-ANDREEA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
276,8 K RON
Rezultat Net 2025
496 RON
Total Active 2025
182,0 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 263,8 K RON | 405,2 K RON | 300,6 K RON | 276,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 270,4 K RON | 405,3 K RON | 300,9 K RON | 276,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 236,6 K RON | 304,3 K RON | 276,4 K RON | 273,7 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 30,2 K RON | 97,0 K RON | 18,6 K RON | 496 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 426,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,8 K RON (65.3%)
Active circulante63,2 K RON (34.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,54 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,5 K RON | 2,4 K RON | 144,6% |
| 2022 | 33,1 K RON | 62,3 K RON | 53,2% |
| 2023 | 48,3 K RON | 144,3 K RON | 33,5% |
| 2024 | 233,3 K RON | 266,2 K RON | 87,6% |
| 2025 | 181,3 K RON | 182,0 K RON | 99,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 263,8 K RON | 405,2 K RON | 300,6 K RON | 276,8 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 30,2 K RON | 97,0 K RON | 18,6 K RON | 496 RON | ▼ 97,3% |
| Total active | 2,4 K RON | 62,3 K RON | 144,3 K RON | 266,2 K RON | 182,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 29,1 K RON | 96,0 K RON | 32,9 K RON | 696 RON | ▼ 97,9% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 33,1 K RON | 48,3 K RON | 233,3 K RON | 181,3 K RON | ▼ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 1,86 | 2,97 | 0,41 | 0,35 | ▼ 14,1% |
| Marjă netă (%) | – | 11,45 | 23,95 | 6,20 | 0,18 | ▼ 97,1% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 100 | 43 | 31 | ▼ 27,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (496 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.