ADINA & REMUS BUSINESS TRANS S.R.L.

CUI: 45282556 J27/1441/2021 SRL Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45282556
Cod înmatriculare J27/1441/2021
EUID ROONRC.J27/1441/2021
Data înmatriculării 2021-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti, Drumul Morii, 14, 617096

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Nisiporeşti, Comuna Boteşti
Stradă: Drumul Morii
Număr: 14
Cod poștal: 617096

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 135.610 RON 135.610 RON 204.974 RON −70.721 RON −69.364 RON 47.956 RON 42.455 RON 5.501 RON −77.272 RON 125.228 RON 507 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 184.640 RON 184.640 RON 225.412 RON −42.618 RON −40.772 RON 196.928 RON 24.875 RON 172.053 RON −78.470 RON 275.398 RON 3.133 RON 120.848 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ȘANDOR REMUS-EDUARD
administrator
Comuna Boteşti, Neamţ, România
Pagina administratorului
ȘANDOR LOREDANA-MARIANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−78.470 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.618 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,6 K RON
Rezultat Net 2024
−42,6 K RON
Total Active 2024
196,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 135,6 K RON 184,6 K RON
Venituri totale 135,6 K RON 184,6 K RON
Cheltuieli totale 205,0 K RON 225,4 K RON
Rezultat net −70,7 K RON −42,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 233,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.470 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,9 K RON (12.6%)
Active circulante172,1 K RON (87.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe120,8 K RON
Numerar48,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 58,93
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 1,53
Durata încasare (zile) 239

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-21,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 125,2 K RON 48,0 K RON 261,1%
2024 275,4 K RON 196,9 K RON 139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 135,6 K RON 184,6 K RON ▲ 36,2%
Rezultat net −70,7 K RON −42,6 K RON ▲ 39,7%
Total active 48,0 K RON 196,9 K RON ▲ 310,6%
Capitaluri proprii −77,3 K RON −78,5 K RON ▼ 1,6%
Datorii totale 125,2 K RON 275,4 K RON ▲ 119,9%
Lichiditate curentă 0,04 0,62 ▲ 1.323,0%
Marjă netă (%) -52,15 -23,08 ▲ 55,7%
Scor bonitate 19 37 ▲ 94,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.