ALEX TRAVEL SRL
CUI: 18008201
J27/1418/2005
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18008201
Cod înmatriculare
J27/1418/2005
EUID
ROONRC.J27/1418/2005
Data înmatriculării
2005-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ŞTEFAN CEL MARE, 4, C2, A, 26, 610101
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
4
Bloc:
C2
Scară:
A
Apartament:
26
Cod poștal:
610101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.575 RON | 8.575 RON | 1.198 RON | 7.120 RON | 7.377 RON | 65.956 RON | 0 RON | 65.956 RON | −14.213 RON | 80.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.712 RON | 18.183 RON | 18.265 RON | −426 RON | −82 RON | −7.161 RON | 0 RON | −7.161 RON | −14.639 RON | 16.806 RON | 0 RON | 1.426 RON | 1.937 RON | 11.265 RON | 1 |
| 2021 | 1.742 RON | 4.348 RON | 5.147 RON | −927 RON | −799 RON | 6.293 RON | 0 RON | 6.293 RON | −15.566 RON | 21.859 RON | 0 RON | 3.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.905 RON | 9.907 RON | 5.230 RON | 4.380 RON | 4.677 RON | 3.801 RON | 0 RON | 3.801 RON | −11.186 RON | 14.987 RON | 0 RON | 3.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.820 RON | 8.820 RON | 2.128 RON | 5.621 RON | 6.692 RON | 37.746 RON | 0 RON | 37.746 RON | −5.565 RON | 35.874 RON | 0 RON | 3.721 RON | 7.437 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.579 RON | 17.428 RON | 9.482 RON | 6.842 RON | 7.946 RON | 32.841 RON | 0 RON | 32.841 RON | 11.276 RON | 21.565 RON | 0 RON | 17.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.764 RON | 15.969 RON | 14.171 RON | 1.179 RON | 1.798 RON | 80.075 RON | 0 RON | 80.075 RON | 12.455 RON | 67.620 RON | 0 RON | 39.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,8 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
80,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 17,7 K RON | 1,7 K RON | 9,9 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 15,8 K RON |
| Venituri totale | 8,6 K RON | 18,2 K RON | 4,3 K RON | 9,9 K RON | 8,8 K RON | 17,4 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 18,3 K RON | 5,1 K RON | 5,2 K RON | 2,1 K RON | 9,5 K RON | 14,2 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −426 RON | −927 RON | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 15,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,18 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,5 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 915 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
7,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,2 K RON | 66,0 K RON | 121,6% |
| 2020 | 16,8 K RON | −7,2 K RON | – |
| 2021 | 21,9 K RON | 6,3 K RON | 347,4% |
| 2022 | 15,0 K RON | 3,8 K RON | 394,3% |
| 2023 | 35,9 K RON | 37,7 K RON | 95,0% |
| 2024 | 21,6 K RON | 32,8 K RON | 65,7% |
| 2025 | 67,6 K RON | 80,1 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,6 K RON | 17,7 K RON | 1,7 K RON | 9,9 K RON | 8,8 K RON | 16,6 K RON | 15,8 K RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −426 RON | −927 RON | 4,4 K RON | 5,6 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 66,0 K RON | −7,2 K RON | 6,3 K RON | 3,8 K RON | 37,7 K RON | 32,8 K RON | 80,1 K RON | ▲ 143,8% |
| Capitaluri proprii | −14,2 K RON | −14,6 K RON | −15,6 K RON | −11,2 K RON | −5,6 K RON | 11,3 K RON | 12,5 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 16,8 K RON | 21,9 K RON | 15,0 K RON | 35,9 K RON | 21,6 K RON | 67,6 K RON | ▲ 213,6% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | -0,43 | 0,29 | 0,25 | 1,05 | 1,52 | 1,18 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | 83,03 | -2,41 | -53,21 | 44,22 | 63,73 | 41,27 | 7,48 | ▼ 81,9% |
| Scor bonitate | 47 | 22 | 19 | 50 | 62 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.