RIVER GOLD TECHNOLOGY SRL

CUI: 37079330 J27/136/2017 SRL Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37079330

Cod înmatriculare J27/136/2017

EUID ROONRC.J27/136/2017

Data înmatriculării 2017-02-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, 22 DECEMBRIE, N6, A, 1, 4, 615200

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ

Stradă: 22 DECEMBRIE

Bloc: N6

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 4

Cod poștal: 615200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	239.737 RON	360.973 RON	315.770 RON	41.594 RON	45.203 RON	137.026 RON	9.717 RON	127.309 RON	44.057 RON	99.874 RON	29.231 RON	84.619 RON	6.905 RON	4
2020	35.041 RON	202.330 RON	199.284 RON	1.381 RON	3.046 RON	195.008 RON	4.417 RON	190.591 RON	45.439 RON	184.474 RON	39.056 RON	150.561 RON	34.905 RON	5
2021	134.100 RON	163.114 RON	260.208 RON	−97.782 RON	−97.094 RON	137.626 RON	0 RON	137.626 RON	−88.741 RON	226.367 RON	0 RON	129.989 RON	0 RON	4

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIUCANU GABRIEL

administrator

Comuna Borca, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−88.741 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−97.782 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 164.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

134,1 K RON

Rezultat Net 2021

−97,8 K RON

Total Active 2021

137,6 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	239,7 K RON	35,0 K RON	134,1 K RON
Venituri totale	361,0 K RON	202,3 K RON	163,1 K RON
Cheltuieli totale	315,8 K RON	199,3 K RON	260,2 K RON
Rezultat net	41,6 K RON	1,4 K RON	−97,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 30,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.741 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,61	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,61	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,61	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante137,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe130,0 K RON

Numerar7,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,03
Durata încasare (zile)	354

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-72,4%

Marjă netă

-72,9%

ROA

-71,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	99,9 K RON	137,0 K RON	72,9%
2020	184,5 K RON	195,0 K RON	94,6%
2021	226,4 K RON	137,6 K RON	164,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	239,7 K RON	35,0 K RON	134,1 K RON	▲ 282,7%
Rezultat net	41,6 K RON	1,4 K RON	−97,8 K RON	▼ 7.180,5%
Total active	137,0 K RON	195,0 K RON	137,6 K RON	▼ 29,4%
Capitaluri proprii	44,1 K RON	45,4 K RON	−88,7 K RON	▼ 295,3%
Datorii totale	99,9 K RON	184,5 K RON	226,4 K RON	▲ 22,7%
Lichiditate curentă	1,27	1,03	0,61	▼ 41,2%
Marjă netă (%)	17,35	3,94	-72,92	▼ 1.950,8%
Scor bonitate	72	50	24	▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 164.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.