NOVACON DESIGN S.R.L.
CUI: 42049913
J27/1351/2019
SRL
Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42049913
Cod înmatriculare
J27/1351/2019
EUID
ROONRC.J27/1351/2019
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Văratec, Comuna Agapia, Magazia, 13, 617013
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Văratec, Comuna Agapia
Stradă:
Magazia
Număr:
13
Cod poștal:
617013
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 218.000 RON | 323.450 RON | 282.950 RON | 38.320 RON | 40.500 RON | 304.138 RON | 47.126 RON | 257.012 RON | 38.520 RON | 265.618 RON | 138.777 RON | 72.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 595.100 RON | 608.380 RON | 142.351 RON | 460.078 RON | 466.029 RON | 640.856 RON | 42.720 RON | 598.136 RON | 498.598 RON | 142.258 RON | 473.392 RON | 44.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.030.435 RON | 1.425.839 RON | 724.172 RON | 691.620 RON | 701.667 RON | 1.089.891 RON | 39.835 RON | 1.050.056 RON | 1.040.218 RON | 49.673 RON | 697.822 RON | 72.499 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 731.678 RON | 1.341.372 RON | 601.796 RON | 723.784 RON | 739.576 RON | 2.031.390 RON | 159.959 RON | 1.871.431 RON | 1.564.002 RON | 467.388 RON | 1.662.243 RON | 139.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 466.470 RON | 1.207.666 RON | 1.050.068 RON | 145.022 RON | 157.598 RON | 2.220.587 RON | 142.748 RON | 2.077.839 RON | 1.339.024 RON | 881.563 RON | 2.148.961 RON | 40.210 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRINA SEVERIAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
466,5 K RON
Rezultat Net 2025
145,0 K RON
Total Active 2025
2,22 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 595,1 K RON | 1,03 M RON | 731,7 K RON | 466,5 K RON |
| Venituri totale | 323,5 K RON | 608,4 K RON | 1,43 M RON | 1,34 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 283,0 K RON | 142,4 K RON | 724,2 K RON | 601,8 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 460,1 K RON | 691,6 K RON | 723,8 K RON | 145,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 798,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | -0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,7 K RON (6.4%)
Active circulante2,08 M RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,15 M RON
Creanțe40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,22 |
| Durata stocaj (zile) | 1.682 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,60 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
31,1%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 265,6 K RON | 304,1 K RON | 87,3% |
| 2022 | 142,3 K RON | 640,9 K RON | 22,2% |
| 2023 | 49,7 K RON | 1,09 M RON | 4,6% |
| 2024 | 467,4 K RON | 2,03 M RON | 23,0% |
| 2025 | 881,6 K RON | 2,22 M RON | 39,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,0 K RON | 595,1 K RON | 1,03 M RON | 731,7 K RON | 466,5 K RON | ▼ 36,2% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | 460,1 K RON | 691,6 K RON | 723,8 K RON | 145,0 K RON | ▼ 80,0% |
| Total active | 304,1 K RON | 640,9 K RON | 1,09 M RON | 2,03 M RON | 2,22 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 38,5 K RON | 498,6 K RON | 1,04 M RON | 1,56 M RON | 1,34 M RON | ▼ 14,4% |
| Datorii totale | 265,6 K RON | 142,3 K RON | 49,7 K RON | 467,4 K RON | 881,6 K RON | ▲ 88,6% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 4,20 | 21,14 | 4,00 | 2,36 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 17,58 | 77,31 | 67,12 | 98,92 | 31,09 | ▼ 68,6% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 100 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (145,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 798,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.