TERMICSERV INTERVENTII S.R.L.
CUI: 45111548
J27/1319/2021
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45111548
Cod înmatriculare
J27/1319/2021
EUID
ROONRC.J27/1319/2021
Data înmatriculării
2021-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, 1 DECEMBRIE 1918, 21, B2, A, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
21
Bloc:
B2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.150 RON | 5.150 RON | 30 RON | 4.965 RON | 5.120 RON | 5.320 RON | 0 RON | 5.320 RON | 5.165 RON | 155 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.996 RON | 21.996 RON | 13.068 RON | 8.532 RON | 8.928 RON | 27.715 RON | 0 RON | 27.715 RON | 5.165 RON | 2.550 RON | 0 RON | 21.295 RON | 20.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.126 RON | 71.126 RON | 24.450 RON | 46.060 RON | 46.676 RON | 25.482 RON | 3.242 RON | 22.240 RON | 21.557 RON | 3.925 RON | 0 RON | 20.375 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 35.514 RON | 35.514 RON | 20.304 RON | 12.898 RON | 15.210 RON | 30.255 RON | 2.952 RON | 27.303 RON | 21.557 RON | 8.698 RON | 0 RON | 19.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU IOAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
DICU ILIE
administrator
Comuna Amărăştii de Jos, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
35,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
30,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 22,0 K RON | 71,1 K RON | 35,5 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 22,0 K RON | 71,1 K RON | 35,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 30 RON | 13,1 K RON | 24,5 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 8,5 K RON | 46,1 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 68,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (9.8%)
Active circulante27,3 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,4 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,83 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,8%
Marjă netă
36,3%
ROA
42,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 155 RON | 5,3 K RON | 2,9% |
| 2022 | 2,6 K RON | 27,7 K RON | 9,2% |
| 2023 | 3,9 K RON | 25,5 K RON | 15,4% |
| 2024 | 8,7 K RON | 30,3 K RON | 28,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 22,0 K RON | 71,1 K RON | 35,5 K RON | ▼ 50,1% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 8,5 K RON | 46,1 K RON | 12,9 K RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 5,3 K RON | 27,7 K RON | 25,5 K RON | 30,3 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 5,2 K RON | 21,6 K RON | 21,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 155 RON | 2,6 K RON | 3,9 K RON | 8,7 K RON | ▲ 121,6% |
| Lichiditate curentă | 34,32 | 10,87 | 5,67 | 3,14 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | 96,41 | 38,79 | 64,76 | 36,32 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.