ALESS DESIGN SRL
CUI: 24280390
J27/1172/2008
SRL
Neamţ, Sat Itrineşti, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24280390
Cod înmatriculare
J27/1172/2008
EUID
ROONRC.J27/1172/2008
Data înmatriculării
2008-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Itrineşti, Comuna Mărgineni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.021 RON | 178.023 RON | 193.198 RON | −16.956 RON | −15.175 RON | 36.165 RON | 2.773 RON | 33.392 RON | 13.424 RON | 22.741 RON | 57 RON | 23.041 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 79.945 RON | 238.657 RON | 222.573 RON | 15.815 RON | 16.084 RON | 335.836 RON | 2.269 RON | 333.567 RON | 29.240 RON | 306.596 RON | 201.156 RON | 23.349 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 743.787 RON | 831.556 RON | 576.730 RON | 248.439 RON | 254.826 RON | 628.571 RON | 4.181 RON | 624.390 RON | 267.153 RON | 361.418 RON | 569.571 RON | 40.702 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 428.608 RON | 496.499 RON | 461.984 RON | 30.868 RON | 34.515 RON | 1.012.365 RON | 2.603 RON | 1.009.762 RON | 287.494 RON | 724.871 RON | 614.902 RON | 392.732 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.314.748 RON | 1.055.804 RON | 889.567 RON | 154.668 RON | 166.237 RON | 942.551 RON | 157.343 RON | 785.208 RON | 442.162 RON | 500.831 RON | 357.991 RON | 3.209 RON | 0 RON | 442 RON | 6 |
| 2024 | 234.924 RON | 828.058 RON | 1.088.290 RON | −262.232 RON | −260.232 RON | 1.193.692 RON | 176.432 RON | 1.017.260 RON | 179.930 RON | 1.014.068 RON | 980.644 RON | 21.368 RON | 0 RON | 306 RON | 6 |
| 2025 | 1.359.964 RON | 811.032 RON | 872.877 RON | −81.120 RON | −61.845 RON | 827.611 RON | 66.604 RON | 761.007 RON | 98.751 RON | 729.013 RON | 315.420 RON | 6.549 RON | 0 RON | 153 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MICHIUŞCA VASILE-VALENTIN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.120 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
−81,1 K RON
Total Active 2025
827,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 79,9 K RON | 743,8 K RON | 428,6 K RON | 1,31 M RON | 234,9 K RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 178,0 K RON | 238,7 K RON | 831,6 K RON | 496,5 K RON | 1,06 M RON | 828,1 K RON | 811,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,2 K RON | 222,6 K RON | 576,7 K RON | 462,0 K RON | 889,6 K RON | 1,09 M RON | 872,9 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 15,8 K RON | 248,4 K RON | 30,9 K RON | 154,7 K RON | −262,2 K RON | −81,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,6 K RON (8%)
Active circulante761,0 K RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri315,4 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar439,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,31 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,66 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,7 K RON | 36,2 K RON | 62,9% |
| 2020 | 306,6 K RON | 335,8 K RON | 91,3% |
| 2021 | 361,4 K RON | 628,6 K RON | 57,5% |
| 2022 | 724,9 K RON | 1,01 M RON | 71,6% |
| 2023 | 500,8 K RON | 942,6 K RON | 53,1% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 85,0% |
| 2025 | 729,0 K RON | 827,6 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 79,9 K RON | 743,8 K RON | 428,6 K RON | 1,31 M RON | 234,9 K RON | 1,36 M RON | ▲ 478,9% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | 15,8 K RON | 248,4 K RON | 30,9 K RON | 154,7 K RON | −262,2 K RON | −81,1 K RON | ▲ 69,1% |
| Total active | 36,2 K RON | 335,8 K RON | 628,6 K RON | 1,01 M RON | 942,6 K RON | 1,19 M RON | 827,6 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 13,4 K RON | 29,2 K RON | 267,2 K RON | 287,5 K RON | 442,2 K RON | 179,9 K RON | 98,8 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 22,7 K RON | 306,6 K RON | 361,4 K RON | 724,9 K RON | 500,8 K RON | 1,01 M RON | 729,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,09 | 1,73 | 1,39 | 1,57 | 1,00 | 1,04 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -9,52 | 19,78 | 33,40 | 7,20 | 11,76 | -111,62 | -5,96 | ▲ 94,7% |
| Scor bonitate | 49 | 60 | 90 | 55 | 90 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.