ZAPSTER S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roşie, 1 DECEMBRIE 1918, 8, 617187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.862 RON | 43.868 RON | 24.640 RON | 17.912 RON | 19.228 RON | 30.650 RON | 0 RON | 30.650 RON | 22.978 RON | 7.672 RON | 8.125 RON | 10.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.325 RON | 18.466 RON | 27.266 RON | −8.869 RON | −8.800 RON | 21.813 RON | 0 RON | 21.813 RON | 14.109 RON | 7.704 RON | 2.100 RON | 6.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.881 RON | 50.885 RON | 36.447 RON | 12.911 RON | 14.438 RON | 29.982 RON | 0 RON | 29.982 RON | 27.020 RON | 2.962 RON | 142 RON | 11.808 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.171 RON | 58.205 RON | 40.950 RON | 15.509 RON | 17.255 RON | 43.736 RON | 0 RON | 43.736 RON | 42.529 RON | 1.207 RON | 142 RON | 19.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.280 RON | −4.280 RON | −4.280 RON | 29.088 RON | 0 RON | 29.088 RON | 28.249 RON | 839 RON | 142 RON | 19.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 497.464 RON | 497.518 RON | 501.128 RON | −5.471 RON | −3.610 RON | 167.451 RON | 8.506 RON | 158.945 RON | 22.779 RON | 144.672 RON | 43.054 RON | 101.592 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 265.574 RON | 265.606 RON | 259.999 RON | 3.712 RON | 5.607 RON | 229.542 RON | 8.506 RON | 221.036 RON | 21.824 RON | 207.718 RON | 77.229 RON | 125.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 18,3 K RON | 50,9 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 497,5 K RON | 265,6 K RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 18,5 K RON | 50,9 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 497,5 K RON | 265,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 27,3 K RON | 36,4 K RON | 41,0 K RON | 4,3 K RON | 501,1 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | −8,9 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | −4,3 K RON | −5,5 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 358,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,44 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 172 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,7 K RON | 30,7 K RON | 25,0% |
| 2020 | 7,7 K RON | 21,8 K RON | 35,3% |
| 2021 | 3,0 K RON | 30,0 K RON | 9,9% |
| 2022 | 1,2 K RON | 43,7 K RON | 2,8% |
| 2023 | 839 RON | 29,1 K RON | 2,9% |
| 2024 | 144,7 K RON | 167,5 K RON | 86,4% |
| 2025 | 207,7 K RON | 229,5 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,9 K RON | 18,3 K RON | 50,9 K RON | 58,2 K RON | 0 RON | 497,5 K RON | 265,6 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | −8,9 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | −4,3 K RON | −5,5 K RON | 3,7 K RON | ▲ 167,8% |
| Total active | 30,7 K RON | 21,8 K RON | 30,0 K RON | 43,7 K RON | 29,1 K RON | 167,5 K RON | 229,5 K RON | ▲ 37,1% |
| Capitaluri proprii | 23,0 K RON | 14,1 K RON | 27,0 K RON | 42,5 K RON | 28,2 K RON | 22,8 K RON | 21,8 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 7,7 K RON | 3,0 K RON | 1,2 K RON | 839 RON | 144,7 K RON | 207,7 K RON | ▲ 43,6% |
| Lichiditate curentă | 4,00 | 2,83 | 10,12 | 36,24 | 34,67 | 1,10 | 1,06 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 40,84 | -48,40 | 25,37 | 26,66 | – | -1,10 | 1,40 | ▲ 227,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 100 | 100 | 60 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 358,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.