ESTREIA MIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Principală, 62, 617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.056 RON | 42.056 RON | 41.460 RON | 596 RON | 596 RON | 53.358 RON | 2.748 RON | 50.610 RON | 796 RON | 52.562 RON | 30.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 218.485 RON | 240.987 RON | 217.222 RON | 22.142 RON | 23.765 RON | 44.493 RON | 2.031 RON | 42.462 RON | 22.938 RON | 21.555 RON | 41.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 301.130 RON | 301.130 RON | 291.072 RON | 7.925 RON | 10.058 RON | 74.860 RON | 8.052 RON | 66.808 RON | 30.863 RON | 43.997 RON | 55.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 280.590 RON | 286.434 RON | 281.293 RON | 2.704 RON | 5.141 RON | 83.776 RON | 5.757 RON | 78.019 RON | 33.567 RON | 50.209 RON | 36.652 RON | 39.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 226.529 RON | 267.857 RON | 295.867 RON | −30.394 RON | −28.010 RON | 39.705 RON | 2.544 RON | 37.161 RON | 3.172 RON | 36.533 RON | 33.960 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.394 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 218,5 K RON | 301,1 K RON | 280,6 K RON | 226,5 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 241,0 K RON | 301,1 K RON | 286,4 K RON | 267,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 217,2 K RON | 291,1 K RON | 281,3 K RON | 295,9 K RON |
| Rezultat net | 596 RON | 22,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON | −30,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,67 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 649,08 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,6 K RON | 53,4 K RON | 98,5% |
| 2022 | 21,6 K RON | 44,5 K RON | 48,5% |
| 2023 | 44,0 K RON | 74,9 K RON | 58,8% |
| 2024 | 50,2 K RON | 83,8 K RON | 59,9% |
| 2025 | 36,5 K RON | 39,7 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,1 K RON | 218,5 K RON | 301,1 K RON | 280,6 K RON | 226,5 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 596 RON | 22,1 K RON | 7,9 K RON | 2,7 K RON | −30,4 K RON | ▼ 1.224,0% |
| Total active | 53,4 K RON | 44,5 K RON | 74,9 K RON | 83,8 K RON | 39,7 K RON | ▼ 52,6% |
| Capitaluri proprii | 796 RON | 22,9 K RON | 30,9 K RON | 33,6 K RON | 3,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Datorii totale | 52,6 K RON | 21,6 K RON | 44,0 K RON | 50,2 K RON | 36,5 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,97 | 1,52 | 1,55 | 1,02 | ▼ 34,5% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | 10,13 | 2,63 | 0,96 | -13,42 | ▼ 1.497,9% |
| Scor bonitate | 43 | 95 | 67 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.