DAVID & FILIP FOREST S.R.L.
CUI: 46765850
J27/1121/2022
SRL
Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46765850
Cod înmatriculare
J27/1121/2022
EUID
ROONRC.J27/1121/2022
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Soci, Comuna Borca, BISERICII, 4, 617442
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Soci, Comuna Borca
Stradă:
BISERICII
Număr:
4
Cod poștal:
617442
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 657.949 RON | 660.401 RON | 293.140 RON | 360.808 RON | 367.261 RON | 385.023 RON | 71.285 RON | 313.738 RON | 361.008 RON | 24.015 RON | 0 RON | 388 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.111.037 RON | 2.122.589 RON | 1.457.423 RON | 644.477 RON | 665.166 RON | 717.598 RON | 114.179 RON | 603.419 RON | 644.677 RON | 72.921 RON | 0 RON | 52.223 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.503.437 RON | 1.504.085 RON | 1.092.045 RON | 377.603 RON | 412.040 RON | 630.398 RON | 153.951 RON | 476.447 RON | 579.858 RON | 50.540 RON | 0 RON | 120.226 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 691.752 RON | 697.869 RON | 748.889 RON | −51.020 RON | −51.020 RON | 472.110 RON | 106.627 RON | 365.483 RON | 445.499 RON | 26.611 RON | 0 RON | 6.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASĂ DUMITRU
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.020 RON)
Cifra de Afaceri 2025
691,8 K RON
Rezultat Net 2025
−51,0 K RON
Total Active 2025
472,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,9 K RON | 2,11 M RON | 1,50 M RON | 691,8 K RON |
| Venituri totale | 660,4 K RON | 2,12 M RON | 1,50 M RON | 697,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 293,1 K RON | 1,46 M RON | 1,09 M RON | 748,9 K RON |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 644,5 K RON | 377,6 K RON | −51,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 17,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,6 K RON (22.6%)
Active circulante365,5 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar359,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 113,94 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,4%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,0 K RON | 385,0 K RON | 6,2% |
| 2023 | 72,9 K RON | 717,6 K RON | 10,2% |
| 2024 | 50,5 K RON | 630,4 K RON | 8,0% |
| 2025 | 26,6 K RON | 472,1 K RON | 5,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,9 K RON | 2,11 M RON | 1,50 M RON | 691,8 K RON | ▼ 54,0% |
| Rezultat net | 360,8 K RON | 644,5 K RON | 377,6 K RON | −51,0 K RON | ▼ 113,5% |
| Total active | 385,0 K RON | 717,6 K RON | 630,4 K RON | 472,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 361,0 K RON | 644,7 K RON | 579,9 K RON | 445,5 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 72,9 K RON | 50,5 K RON | 26,6 K RON | ▼ 47,3% |
| Lichiditate curentă | 13,06 | 8,28 | 9,43 | 13,73 | ▲ 45,7% |
| Marjă netă (%) | 54,84 | 30,53 | 25,12 | -7,38 | ▼ 129,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (13.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.