FLOR MITI WALD S.R.L.
CUI: 43498090
J27/1114/2020
SRL
Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43498090
Cod înmatriculare
J27/1114/2020
EUID
ROONRC.J27/1114/2020
Data înmatriculării
2020-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Lunca, Comuna Borca, 25, 617076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 745.565 RON | 751.534 RON | 384.352 RON | 360.225 RON | 367.182 RON | 372.432 RON | 42.679 RON | 329.753 RON | 360.226 RON | 12.206 RON | 0 RON | 5.136 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.395.796 RON | 2.442.903 RON | 1.601.919 RON | 819.112 RON | 840.984 RON | 914.551 RON | 71.458 RON | 843.093 RON | 876.168 RON | 38.383 RON | 0 RON | 573.231 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 2.339.822 RON | 2.350.983 RON | 1.532.117 RON | 795.915 RON | 818.866 RON | 831.892 RON | 45.564 RON | 786.328 RON | 795.916 RON | 35.976 RON | 0 RON | 750.735 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 2.421.904 RON | 2.426.154 RON | 1.630.863 RON | 731.353 RON | 795.291 RON | 899.031 RON | 107.193 RON | 791.838 RON | 731.354 RON | 167.677 RON | 0 RON | 712.145 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.988.550 RON | 1.995.234 RON | 1.868.785 RON | 101.425 RON | 126.449 RON | 702.082 RON | 516.089 RON | 185.993 RON | 157.186 RON | 544.896 RON | 0 RON | 105.686 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICU GEORGIANA-MIHAELA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,99 M RON
Rezultat Net 2025
101,4 K RON
Total Active 2025
702,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 745,6 K RON | 2,40 M RON | 2,34 M RON | 2,42 M RON | 1,99 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 751,5 K RON | 2,44 M RON | 2,35 M RON | 2,43 M RON | 2,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 384,4 K RON | 1,60 M RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 1,87 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 360,2 K RON | 819,1 K RON | 795,9 K RON | 731,4 K RON | 101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,1 K RON (73.5%)
Active circulante186,0 K RON (26.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,7 K RON
Numerar80,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,82 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,1%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 12,2 K RON | 372,4 K RON | 3,3% |
| 2022 | 38,4 K RON | 914,6 K RON | 4,2% |
| 2023 | 36,0 K RON | 831,9 K RON | 4,3% |
| 2024 | 167,7 K RON | 899,0 K RON | 18,7% |
| 2025 | 544,9 K RON | 702,1 K RON | 77,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 745,6 K RON | 2,40 M RON | 2,34 M RON | 2,42 M RON | 1,99 M RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 360,2 K RON | 819,1 K RON | 795,9 K RON | 731,4 K RON | 101,4 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 0 RON | 372,4 K RON | 914,6 K RON | 831,9 K RON | 899,0 K RON | 702,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 360,2 K RON | 876,2 K RON | 795,9 K RON | 731,4 K RON | 157,2 K RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,2 K RON | 38,4 K RON | 36,0 K RON | 167,7 K RON | 544,9 K RON | ▲ 225,0% |
| Lichiditate curentă | – | 27,02 | 21,97 | 21,86 | 4,72 | 0,34 | ▼ 92,8% |
| Marjă netă (%) | – | 48,32 | 34,19 | 34,02 | 30,20 | 5,10 | ▼ 83,1% |
| Scor bonitate | 27 | 87 | 95 | 80 | 87 | 43 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.