DERAMAR HORECA DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 40146995
J27/1109/2018
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40146995
Cod înmatriculare
J27/1109/2018
EUID
ROONRC.J27/1109/2018
Data înmatriculării
2018-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PETRU RAREŞ, 217, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
217
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000.569 RON | 1.000.662 RON | 777.808 RON | 212.847 RON | 222.854 RON | 460.446 RON | 0 RON | 460.446 RON | 362.508 RON | 97.938 RON | 174.128 RON | 117.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 599.166 RON | 606.439 RON | 446.993 RON | 153.383 RON | 159.446 RON | 537.017 RON | 0 RON | 537.017 RON | 515.891 RON | 21.126 RON | 128.689 RON | 193.076 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 873.700 RON | 873.920 RON | 720.965 RON | 144.216 RON | 152.955 RON | 591.570 RON | 0 RON | 591.570 RON | 574.107 RON | 17.463 RON | 86.155 RON | 172.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.167.366 RON | 1.167.368 RON | 834.025 RON | 320.273 RON | 333.343 RON | 890.699 RON | 0 RON | 890.699 RON | 837.380 RON | 53.319 RON | 223.803 RON | 257.262 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.117.992 RON | 1.118.976 RON | 882.924 RON | 224.862 RON | 236.052 RON | 956.305 RON | 0 RON | 956.305 RON | 905.241 RON | 51.064 RON | 171.891 RON | 235.798 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.042.448 RON | 1.042.449 RON | 835.277 RON | 173.994 RON | 207.172 RON | 1.086.084 RON | 0 RON | 1.086.084 RON | 1.024.235 RON | 61.849 RON | 178.286 RON | 231.706 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.021.503 RON | 1.022.711 RON | 868.068 RON | 129.900 RON | 154.643 RON | 623.435 RON | 141.254 RON | 482.181 RON | 116.585 RON | 506.850 RON | 189 RON | 314.318 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÂZNIC LUCIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
129,9 K RON
Total Active 2025
623,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 599,2 K RON | 873,7 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 606,4 K RON | 873,9 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 777,8 K RON | 447,0 K RON | 721,0 K RON | 834,0 K RON | 882,9 K RON | 835,3 K RON | 868,1 K RON |
| Rezultat net | 212,8 K RON | 153,4 K RON | 144,2 K RON | 320,3 K RON | 224,9 K RON | 174,0 K RON | 129,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,3 K RON (22.7%)
Active circulante482,2 K RON (77.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189 RON
Creanțe314,3 K RON
Numerar167,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5.404,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,25 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,7%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,9 K RON | 460,4 K RON | 21,3% |
| 2020 | 21,1 K RON | 537,0 K RON | 3,9% |
| 2021 | 17,5 K RON | 591,6 K RON | 3,0% |
| 2022 | 53,3 K RON | 890,7 K RON | 6,0% |
| 2023 | 51,1 K RON | 956,3 K RON | 5,3% |
| 2024 | 61,8 K RON | 1,09 M RON | 5,7% |
| 2025 | 506,9 K RON | 623,4 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 599,2 K RON | 873,7 K RON | 1,17 M RON | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 1,02 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 212,8 K RON | 153,4 K RON | 144,2 K RON | 320,3 K RON | 224,9 K RON | 174,0 K RON | 129,9 K RON | ▼ 25,3% |
| Total active | 460,4 K RON | 537,0 K RON | 591,6 K RON | 890,7 K RON | 956,3 K RON | 1,09 M RON | 623,4 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | 362,5 K RON | 515,9 K RON | 574,1 K RON | 837,4 K RON | 905,2 K RON | 1,02 M RON | 116,6 K RON | ▼ 88,6% |
| Datorii totale | 97,9 K RON | 21,1 K RON | 17,5 K RON | 53,3 K RON | 51,1 K RON | 61,8 K RON | 506,9 K RON | ▲ 719,5% |
| Lichiditate curentă | 4,70 | 25,42 | 33,88 | 16,71 | 18,73 | 17,56 | 0,95 | ▼ 94,6% |
| Marjă netă (%) | 21,27 | 25,60 | 16,51 | 27,44 | 20,11 | 16,69 | 12,72 | ▼ 23,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | 53 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.