PENSIUNEA BALAN S.R.L.
CUI: 41685076
J27/1102/2019
SRL
Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41685076
Cod înmatriculare
J27/1102/2019
EUID
ROONRC.J27/1102/2019
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina, EP. MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU, 12, 617200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gîrcina, Comuna Gîrcina
Stradă:
EP. MELCHISEDEC ŞTEFĂNESCU
Număr:
12
Cod poștal:
617200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 13.574 RON | −13.574 RON | −13.574 RON | 398 RON | 191 RON | 207 RON | −13.374 RON | 13.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 85.500 RON | 85.500 RON | 57.394 RON | 26.711 RON | 28.106 RON | 33.795 RON | 0 RON | 33.795 RON | 13.337 RON | 20.458 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 63.000 RON | 63.000 RON | 62.180 RON | 374 RON | 820 RON | 23.354 RON | 0 RON | 23.354 RON | 13.711 RON | 9.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 89.245 RON | 89.245 RON | 38.596 RON | 49.602 RON | 50.649 RON | 68.130 RON | 12.556 RON | 55.574 RON | 63.313 RON | 4.817 RON | 0 RON | 1.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.937 RON | 125.937 RON | 103.359 RON | 21.382 RON | 22.578 RON | 39.691 RON | 8.881 RON | 30.810 RON | 24.695 RON | 14.996 RON | 0 RON | 4.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 359.688 RON | 359.702 RON | 191.798 RON | 158.035 RON | 167.904 RON | 246.913 RON | 5.206 RON | 241.707 RON | 158.275 RON | 88.638 RON | 0 RON | 182.421 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN-LAZĂR GABRIEL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3291 Fabricarea măturilor și periilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
359,7 K RON
Rezultat Net 2024
158,0 K RON
Total Active 2024
246,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,5 K RON | 63,0 K RON | 89,2 K RON | 125,9 K RON | 359,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 85,5 K RON | 63,0 K RON | 89,2 K RON | 125,9 K RON | 359,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 57,4 K RON | 62,2 K RON | 38,6 K RON | 103,4 K RON | 191,8 K RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 26,7 K RON | 374 RON | 49,6 K RON | 21,4 K RON | 158,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 315,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (2.1%)
Active circulante241,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe182,4 K RON
Numerar59,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,7%
Marjă netă
43,9%
ROA
64,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,8 K RON | 398 RON | 3.460,3% |
| 2020 | 20,5 K RON | 33,8 K RON | 60,5% |
| 2021 | 9,6 K RON | 23,4 K RON | 41,3% |
| 2022 | 4,8 K RON | 68,1 K RON | 7,1% |
| 2023 | 15,0 K RON | 39,7 K RON | 37,8% |
| 2024 | 88,6 K RON | 246,9 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 85,5 K RON | 63,0 K RON | 89,2 K RON | 125,9 K RON | 359,7 K RON | ▲ 185,6% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 26,7 K RON | 374 RON | 49,6 K RON | 21,4 K RON | 158,0 K RON | ▲ 639,1% |
| Total active | 398 RON | 33,8 K RON | 23,4 K RON | 68,1 K RON | 39,7 K RON | 246,9 K RON | ▲ 522,1% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | 13,3 K RON | 13,7 K RON | 63,3 K RON | 24,7 K RON | 158,3 K RON | ▲ 540,9% |
| Datorii totale | 13,8 K RON | 20,5 K RON | 9,6 K RON | 4,8 K RON | 15,0 K RON | 88,6 K RON | ▲ 491,1% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 1,65 | 2,42 | 11,54 | 2,05 | 2,73 | ▲ 32,7% |
| Marjă netă (%) | – | 31,24 | 0,59 | 55,58 | 16,98 | 43,94 | ▲ 158,8% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 77 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (158,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.