BTH MED CONCEPT S.R.L.
CUI: 43482698
J27/1100/2020
SRL
Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43482698
Cod înmatriculare
J27/1100/2020
EUID
ROONRC.J27/1100/2020
Data înmatriculării
2020-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Podoleni, Comuna Podoleni, SFÂNTA TREIME, 148, 617335
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Podoleni, Comuna Podoleni
Stradă:
SFÂNTA TREIME
Număr:
148
Cod poștal:
617335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.630 RON | 4.630 RON | 1.417 RON | 3.074 RON | 3.213 RON | 3.413 RON | 130 RON | 3.283 RON | 3.274 RON | 139 RON | 130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 80.268 RON | 80.268 RON | 18.037 RON | 59.823 RON | 62.231 RON | 63.870 RON | 0 RON | 63.870 RON | 63.097 RON | 773 RON | 0 RON | 61.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 216.850 RON | 217.850 RON | 55.618 RON | 160.181 RON | 162.232 RON | 237.229 RON | 0 RON | 237.229 RON | 223.277 RON | 13.952 RON | 774 RON | 231.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.720 RON | 72.720 RON | 157.146 RON | −85.083 RON | −84.426 RON | 199.556 RON | 32.730 RON | 166.826 RON | 138.194 RON | 61.362 RON | 5.974 RON | 119.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.216 RON | 65.216 RON | 153.481 RON | −90.124 RON | −88.265 RON | 86.423 RON | 27.356 RON | 59.067 RON | 48.070 RON | 38.353 RON | 14.789 RON | 38.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 37.000 RON | 45.562 RON | 133.990 RON | −88.428 RON | −88.428 RON | 66.447 RON | 45.064 RON | 21.383 RON | −40.358 RON | 106.805 RON | 14.789 RON | 1.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BULAI ELENA-THEODORA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−88.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,0 K RON
Rezultat Net 2025
−88,4 K RON
Total Active 2025
66,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 80,3 K RON | 216,9 K RON | 72,7 K RON | 65,2 K RON | 37,0 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 80,3 K RON | 217,9 K RON | 72,7 K RON | 65,2 K RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 18,0 K RON | 55,6 K RON | 157,1 K RON | 153,5 K RON | 134,0 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 59,8 K RON | 160,2 K RON | −85,1 K RON | −90,1 K RON | −88,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,1 K RON (67.8%)
Active circulante21,4 K RON (32.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,13 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-239,0%
Marjă netă
-239,0%
ROA
-133,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 139 RON | 3,4 K RON | 4,1% |
| 2021 | 773 RON | 63,9 K RON | 1,2% |
| 2022 | 14,0 K RON | 237,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | 61,4 K RON | 199,6 K RON | 30,8% |
| 2024 | 38,4 K RON | 86,4 K RON | 44,4% |
| 2025 | 106,8 K RON | 66,4 K RON | 160,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 80,3 K RON | 216,9 K RON | 72,7 K RON | 65,2 K RON | 37,0 K RON | ▼ 43,3% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 59,8 K RON | 160,2 K RON | −85,1 K RON | −90,1 K RON | −88,4 K RON | ▲ 1,9% |
| Total active | 3,4 K RON | 63,9 K RON | 237,2 K RON | 199,6 K RON | 86,4 K RON | 66,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | 63,1 K RON | 223,3 K RON | 138,2 K RON | 48,1 K RON | −40,4 K RON | ▼ 184,0% |
| Datorii totale | 139 RON | 773 RON | 14,0 K RON | 61,4 K RON | 38,4 K RON | 106,8 K RON | ▲ 178,5% |
| Lichiditate curentă | 23,62 | 82,63 | 17,00 | 2,72 | 1,54 | 0,20 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 66,39 | 74,53 | 73,87 | -117,00 | -138,19 | -238,99 | ▼ 72,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 57 | 52 | 19 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.