DUMILEX SRL
CUI: 15633876
J27/1055/2003
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15633876
Cod înmatriculare
J27/1055/2003
EUID
ROONRC.J27/1055/2003
Data înmatriculării
2003-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. OITUZ, 5, 5550
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Str. OITUZ
Număr:
5
Cod poștal:
5550
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.090.515 RON | 1.108.515 RON | 784.170 RON | 313.658 RON | 324.345 RON | 2.816.406 RON | 2.609.097 RON | 207.309 RON | 1.456.314 RON | 1.362.747 RON | 45.860 RON | 91.432 RON | 0 RON | 2.655 RON | 7 |
| 2024 | 1.063.529 RON | 1.065.454 RON | 931.085 RON | 114.418 RON | 134.369 RON | 2.973.945 RON | 2.518.260 RON | 455.685 RON | 1.570.732 RON | 1.405.533 RON | 50.191 RON | 74.343 RON | 0 RON | 2.320 RON | 7 |
| 2025 | 1.122.072 RON | 1.126.046 RON | 949.393 RON | 150.902 RON | 176.653 RON | 3.136.724 RON | 2.466.622 RON | 670.102 RON | 1.717.134 RON | 1.421.194 RON | 42.988 RON | 92.285 RON | 0 RON | 1.604 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
GLOD ELENA
administrator
Comuna Bozieni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
150,9 K RON
Total Active 2025
3,14 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,07 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 784,2 K RON | 931,1 K RON | 949,4 K RON |
| Rezultat net | 313,7 K RON | 114,4 K RON | 150,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,47 M RON (78.6%)
Active circulante670,1 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,0 K RON
Creanțe92,3 K RON
Numerar534,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,10 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,16 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,7%
Marjă netă
13,5%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,36 M RON | 2,82 M RON | 48,4% |
| 2024 | 1,41 M RON | 2,97 M RON | 47,3% |
| 2025 | 1,42 M RON | 3,14 M RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 313,7 K RON | 114,4 K RON | 150,9 K RON | ▲ 31,9% |
| Total active | 2,82 M RON | 2,97 M RON | 3,14 M RON | ▲ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 1,46 M RON | 1,57 M RON | 1,72 M RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 1,36 M RON | 1,41 M RON | 1,42 M RON | ▲ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,32 | 0,47 | ▲ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 28,76 | 10,76 | 13,45 | ▲ 25,0% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (150,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.