TRF BIMARCO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, TRAIAN, 15, A3, A, 12, 610136
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.542 RON | 11.542 RON | 14.925 RON | −3.498 RON | −3.383 RON | 17.055 RON | 0 RON | 17.055 RON | −3.298 RON | 20.353 RON | 6.782 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 183.205 RON | 183.205 RON | 194.814 RON | −13.441 RON | −11.609 RON | 69.583 RON | 0 RON | 69.583 RON | −16.739 RON | 86.322 RON | 53.599 RON | 12.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 265.392 RON | 265.392 RON | 261.110 RON | 1.627 RON | 4.282 RON | 28.061 RON | 0 RON | 28.061 RON | −15.112 RON | 43.173 RON | 20.171 RON | 3.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 223.568 RON | 243.568 RON | 230.030 RON | 11.052 RON | 13.538 RON | 24.823 RON | 0 RON | 24.823 RON | −4.060 RON | 28.883 RON | 19.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 329.388 RON | 340.759 RON | 335.386 RON | 56 RON | 5.373 RON | 55.813 RON | 0 RON | 55.813 RON | −4.004 RON | 59.817 RON | 27.079 RON | 19.838 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−4.004 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.2% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 183,2 K RON | 265,4 K RON | 223,6 K RON | 329,4 K RON |
| Venituri totale | 11,5 K RON | 183,2 K RON | 265,4 K RON | 243,6 K RON | 340,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 194,8 K RON | 261,1 K RON | 230,0 K RON | 335,4 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,4 K RON | 1,6 K RON | 11,1 K RON | 56 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,16 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,4 K RON | 17,1 K RON | 119,3% |
| 2022 | 86,3 K RON | 69,6 K RON | 124,1% |
| 2023 | 43,2 K RON | 28,1 K RON | 153,9% |
| 2024 | 28,9 K RON | 24,8 K RON | 116,4% |
| 2025 | 59,8 K RON | 55,8 K RON | 107,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,5 K RON | 183,2 K RON | 265,4 K RON | 223,6 K RON | 329,4 K RON | ▲ 47,3% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,4 K RON | 1,6 K RON | 11,1 K RON | 56 RON | ▼ 99,5% |
| Total active | 17,1 K RON | 69,6 K RON | 28,1 K RON | 24,8 K RON | 55,8 K RON | ▲ 124,8% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | −16,7 K RON | −15,1 K RON | −4,1 K RON | −4,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 20,4 K RON | 86,3 K RON | 43,2 K RON | 28,9 K RON | 59,8 K RON | ▲ 107,1% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,81 | 0,65 | 0,86 | 0,93 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | -30,31 | -7,34 | 0,61 | 4,94 | 0,02 | ▼ 99,6% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.