HOME FOAM CONCEPT S.R.L.
CUI: 40062355
J27/1036/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40062355
Cod înmatriculare
J27/1036/2018
EUID
ROONRC.J27/1036/2018
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Panaite Donici, 5, B, 3, 25, 611005
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Panaite Donici
Bloc:
5
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
611005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470.636 RON | 470.661 RON | 484.029 RON | −21.590 RON | −13.368 RON | 292.675 RON | 15.156 RON | 277.519 RON | −20.282 RON | 312.957 RON | 77.892 RON | 48.615 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 557.455 RON | 569.916 RON | 533.449 RON | 30.901 RON | 36.467 RON | 328.312 RON | 14.964 RON | 313.348 RON | 10.619 RON | 321.589 RON | 150.812 RON | 143.560 RON | 0 RON | 3.896 RON | 1 |
| 2021 | 479.046 RON | 488.656 RON | 482.229 RON | 1.622 RON | 6.427 RON | 258.073 RON | 10.950 RON | 247.123 RON | 10.234 RON | 251.788 RON | 196.142 RON | 44.846 RON | 0 RON | 3.949 RON | 1 |
| 2022 | 238.870 RON | 238.870 RON | 292.451 RON | −55.971 RON | −53.581 RON | 436.990 RON | 10.950 RON | 426.040 RON | −45.737 RON | 486.676 RON | 383.105 RON | 40.735 RON | 0 RON | 3.949 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 100 RON | 7.595 RON | −7.495 RON | −7.495 RON | 203.288 RON | 6.708 RON | 196.580 RON | −47.517 RON | 250.805 RON | 181.676 RON | 14.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU BOGDAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−47.517 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−7.495 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−7,5 K RON
Total Active 2023
203,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,6 K RON | 557,5 K RON | 479,0 K RON | 238,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 470,7 K RON | 569,9 K RON | 488,7 K RON | 238,9 K RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 484,0 K RON | 533,4 K RON | 482,2 K RON | 292,5 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 30,9 K RON | 1,6 K RON | −56,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−47.517 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (3.3%)
Active circulante196,6 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri181,7 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar624 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,0 K RON | 292,7 K RON | 106,9% |
| 2020 | 321,6 K RON | 328,3 K RON | 98,0% |
| 2021 | 251,8 K RON | 258,1 K RON | 97,6% |
| 2022 | 486,7 K RON | 437,0 K RON | 111,4% |
| 2023 | 250,8 K RON | 203,3 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,6 K RON | 557,5 K RON | 479,0 K RON | 238,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,6 K RON | 30,9 K RON | 1,6 K RON | −56,0 K RON | −7,5 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 292,7 K RON | 328,3 K RON | 258,1 K RON | 437,0 K RON | 203,3 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | −20,3 K RON | 10,6 K RON | 10,2 K RON | −45,7 K RON | −47,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 313,0 K RON | 321,6 K RON | 251,8 K RON | 486,7 K RON | 250,8 K RON | ▼ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,97 | 0,98 | 0,88 | 0,78 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -4,59 | 5,54 | 0,34 | -23,43 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 43 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.