ROB CAFE GOLD S.R.L.
CUI: 36316897
J26/990/2016
SRL
Mureş, Loc. Luduş, Oraş Luduş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36316897
Cod înmatriculare
J26/990/2016
EUID
ROONRC.J26/990/2016
Data înmatriculării
2016-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
10 angajați
Adresă
România, Mureş, Loc. Luduş, Oraş Luduş, MĂRĂŞEŞTI, 56B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.635 RON | 43.685 RON | 87.598 RON | −44.354 RON | −43.913 RON | 26.421 RON | 7.185 RON | 19.236 RON | −39.920 RON | 66.341 RON | 12.135 RON | 1.168 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 352.922 RON | 372.372 RON | 300.603 RON | 68.103 RON | 71.769 RON | 77.743 RON | 17.641 RON | 60.102 RON | 28.183 RON | 11.310 RON | 10.364 RON | 46.647 RON | 38.250 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.227.205 RON | 1.307.758 RON | 881.086 RON | 415.345 RON | 426.672 RON | 575.858 RON | 26.106 RON | 549.752 RON | 443.528 RON | 71.580 RON | 33.181 RON | 126.523 RON | 60.750 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.553.286 RON | 1.601.204 RON | 1.329.828 RON | 255.677 RON | 271.376 RON | 875.435 RON | 11.585 RON | 863.850 RON | 699.206 RON | 176.229 RON | 27.974 RON | 50.076 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDUCAN STELIAN
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,55 M RON
Rezultat Net 2022
255,7 K RON
Total Active 2022
875,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 352,9 K RON | 1,23 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 43,7 K RON | 372,4 K RON | 1,31 M RON | 1,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 87,6 K RON | 300,6 K RON | 881,1 K RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −44,4 K RON | 68,1 K RON | 415,3 K RON | 255,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (1.3%)
Active circulante863,9 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe50,1 K RON
Numerar785,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,53 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,02 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
16,5%
ROA
29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,3 K RON | 26,4 K RON | 251,1% |
| 2020 | 11,3 K RON | 77,7 K RON | 14,6% |
| 2021 | 71,6 K RON | 575,9 K RON | 12,4% |
| 2022 | 176,2 K RON | 875,4 K RON | 20,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 352,9 K RON | 1,23 M RON | 1,55 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −44,4 K RON | 68,1 K RON | 415,3 K RON | 255,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Total active | 26,4 K RON | 77,7 K RON | 575,9 K RON | 875,4 K RON | ▲ 52,0% |
| Capitaluri proprii | −39,9 K RON | 28,2 K RON | 443,5 K RON | 699,2 K RON | ▲ 57,6% |
| Datorii totale | 66,3 K RON | 11,3 K RON | 71,6 K RON | 176,2 K RON | ▲ 146,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 5,31 | 7,68 | 4,90 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | -101,65 | 19,30 | 33,84 | 16,46 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (255,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.