STREAMLINE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 46218756
J26/900/2022
SRL
Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46218756
Cod înmatriculare
J26/900/2022
EUID
ROONRC.J26/900/2022
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Petru Dobra, 45, 17, 540416
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Târgu Mureş
Stradă:
Petru Dobra
Număr:
45
Apartament:
17
Cod poștal:
540416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.037 RON | 125.040 RON | 187.600 RON | −63.721 RON | −62.560 RON | 32.128 RON | 15.960 RON | 16.168 RON | −142.035 RON | 174.163 RON | 0 RON | 8.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 193.057 RON | 193.057 RON | 182.869 RON | 8.259 RON | 10.188 RON | 32.312 RON | 13.566 RON | 18.746 RON | −133.776 RON | 166.088 RON | 0 RON | 18.121 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 198.696 RON | 332.706 RON | 191.441 RON | 134.422 RON | 141.265 RON | 45.256 RON | 11.172 RON | 34.084 RON | 646 RON | 44.610 RON | 0 RON | 16.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVÁN ISTVÁN-SZABOLCS
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
198,7 K RON
Rezultat Net 2025
134,4 K RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 193,1 K RON | 198,7 K RON |
| Venituri totale | 125,0 K RON | 193,1 K RON | 332,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 187,6 K RON | 182,9 K RON | 191,4 K RON |
| Rezultat net | −63,7 K RON | 8,3 K RON | 134,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,2 K RON (24.7%)
Active circulante34,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,89 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,1%
Marjă netă
67,7%
ROA
297,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 174,2 K RON | 32,1 K RON | 542,1% |
| 2024 | 166,1 K RON | 32,3 K RON | 514,0% |
| 2025 | 44,6 K RON | 45,3 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,0 K RON | 193,1 K RON | 198,7 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | −63,7 K RON | 8,3 K RON | 134,4 K RON | ▲ 1.527,6% |
| Total active | 32,1 K RON | 32,3 K RON | 45,3 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −142,0 K RON | −133,8 K RON | 646 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 174,2 K RON | 166,1 K RON | 44,6 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,76 | ▲ 576,7% |
| Marjă netă (%) | -50,96 | 4,28 | 67,65 | ▲ 1.480,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.