THAMES SORTING SRL
CUI: 34923132
J26/863/2015
SRL
Mureş, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34923132
Cod înmatriculare
J26/863/2015
EUID
ROONRC.J26/863/2015
Data înmatriculării
2015-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Mureş, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, COOPERATIVEI, 336, 547185
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Stradă:
COOPERATIVEI
Număr:
336
Cod poștal:
547185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 700.588 RON | 701.617 RON | 690.095 RON | 9.094 RON | 11.522 RON | 279.080 RON | 192.731 RON | 86.349 RON | 10.510 RON | 268.570 RON | 28.091 RON | 33.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 178.295 RON | 210.548 RON | 249.964 RON | −39.416 RON | −39.416 RON | 290.432 RON | 237.558 RON | 52.874 RON | −28.906 RON | 319.338 RON | 12.964 RON | 36.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRLEA ACHIM CATALIN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,3 K RON
Rezultat Net 2024
−39,4 K RON
Total Active 2024
290,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,6 K RON | 178,3 K RON |
| Venituri totale | 701,6 K RON | 210,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 690,1 K RON | 250,0 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −344,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,6 K RON (81.8%)
Active circulante52,9 K RON (18.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,0 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,75 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,1%
Marjă netă
-22,1%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 268,6 K RON | 279,1 K RON | 96,2% |
| 2024 | 319,3 K RON | 290,4 K RON | 110,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 700,6 K RON | 178,3 K RON | ▼ 74,6% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −39,4 K RON | ▼ 533,4% |
| Total active | 279,1 K RON | 290,4 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 10,5 K RON | −28,9 K RON | ▼ 375,0% |
| Datorii totale | 268,6 K RON | 319,3 K RON | ▲ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,17 | ▼ 48,5% |
| Marjă netă (%) | 1,30 | -22,11 | ▼ 1.800,8% |
| Scor bonitate | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.