RIVER HOTEL & SPA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Loc. Luduş, Oraş Luduş, REPUBLICII, 8, 545200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.690.478 RON | 5.779.636 RON | 4.577.904 RON | 1.046.797 RON | 1.201.732 RON | 3.082.272 RON | 221.114 RON | 2.861.158 RON | 2.267.886 RON | 814.966 RON | 125.292 RON | 431.938 RON | 0 RON | 580 RON | 25 |
| 2025 | 6.265.504 RON | 6.343.827 RON | 5.291.815 RON | 899.064 RON | 1.052.012 RON | 3.829.975 RON | 327.406 RON | 3.502.569 RON | 2.000.283 RON | 1.829.930 RON | 135.641 RON | 708.233 RON | 0 RON | 238 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,69 M RON | 6,27 M RON |
| Venituri totale | 5,78 M RON | 6,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,58 M RON | 5,29 M RON |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 899,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,45 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46,19 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 815,0 K RON | 3,08 M RON | 26,4% |
| 2025 | 1,83 M RON | 3,83 M RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,69 M RON | 6,27 M RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 1,05 M RON | 899,1 K RON | ▼ 14,1% |
| Total active | 3,08 M RON | 3,83 M RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 2,27 M RON | 2,00 M RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 815,0 K RON | 1,83 M RON | ▲ 124,5% |
| Lichiditate curentă | 3,51 | 1,91 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 18,40 | 14,35 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (899,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.