Publicitate

TIBERIU & SOHNE S.R.L.

CUI: 42649934 J26/687/2020 SRL Mureş, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42649934
Cod înmatriculare J26/687/2020
EUID ROONRC.J26/687/2020
Data înmatriculării 2020-06-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Mureş, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, MICĂ, 230, 547185

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti
Stradă: MICĂ
Număr: 230
Cod poștal: 547185

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 12.375 RON −12.375 RON −12.375 RON 2.873 RON 598 RON 2.275 RON −12.175 RON 15.048 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 0 RON 65.036 RON −65.036 RON −65.036 RON 8.166 RON 598 RON 7.568 RON −77.211 RON 85.377 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 187.708 RON 187.708 RON 321.689 RON −135.858 RON −133.981 RON 25.228 RON 22.132 RON 3.096 RON −213.068 RON 238.296 RON 518 RON 1.407 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GABOR TIBERIU
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−213.068 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−135.858 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 944.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
187,7 K RON
Rezultat Net 2022
−135,9 K RON
Total Active 2022
25,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 187,7 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 187,7 K RON
Cheltuieli totale 12,4 K RON 65,0 K RON 321,7 K RON
Rezultat net −12,4 K RON −65,0 K RON −135,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 250,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−213.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,1 K RON (87.7%)
Active circulante3,1 K RON (12.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri518 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 362,37
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 133,41
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-71,4%
Marjă netă
-72,4%
ROA
-538,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 15,0 K RON 2,9 K RON 523,8%
2021 85,4 K RON 8,2 K RON 1.045,5%
2022 238,3 K RON 25,2 K RON 944,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 187,7 K RON –
Rezultat net −12,4 K RON −65,0 K RON −135,9 K RON ▼ 108,9%
Total active 2,9 K RON 8,2 K RON 25,2 K RON ▲ 208,9%
Capitaluri proprii −12,2 K RON −77,2 K RON −213,1 K RON ▼ 176,0%
Datorii totale 15,0 K RON 85,4 K RON 238,3 K RON ▲ 179,1%
Lichiditate curentă 0,15 0,09 0,01 ▼ 85,3%
Marjă netă (%) – – -72,38 –
Scor bonitate 22 15 12 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 944.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.

Publicitate