TERMO PROIECT DELUX S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mureş, Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti, PRINCIPALĂ, 678, D, 2, 10, 547185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 363.548 RON | 363.548 RON | 92.503 RON | 267.410 RON | 271.045 RON | 281.143 RON | 0 RON | 281.143 RON | 267.610 RON | 13.533 RON | 0 RON | 100.067 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.174.360 RON | 1.174.561 RON | 536.875 RON | 626.569 RON | 637.686 RON | 747.313 RON | 19.583 RON | 727.730 RON | 626.809 RON | 120.504 RON | 0 RON | 689.833 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,5 K RON | 1,17 M RON |
| Venituri totale | 363,5 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 536,9 K RON |
| Rezultat net | 267,4 K RON | 626,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 6,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,5 K RON | 281,1 K RON | 4,8% |
| 2023 | 120,5 K RON | 747,3 K RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,5 K RON | 1,17 M RON | ▲ 223,0% |
| Rezultat net | 267,4 K RON | 626,6 K RON | ▲ 134,3% |
| Total active | 281,1 K RON | 747,3 K RON | ▲ 165,8% |
| Capitaluri proprii | 267,6 K RON | 626,8 K RON | ▲ 134,2% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 120,5 K RON | ▲ 790,4% |
| Lichiditate curentă | 20,77 | 6,04 | ▼ 70,9% |
| Marjă netă (%) | 73,56 | 53,35 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (626,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.