THEOMARY COMPANY SRL

CUI: 10407053 J26/62/1998 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10407053
Cod înmatriculare J26/62/1998
EUID ROONRC.J26/62/1998
Data înmatriculării 1998-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 28 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 52, 6, 4300

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Sector: 0
Stradă: Str. 22 DECEMBRIE 1989
Număr: 52
Apartament: 6
Cod poștal: 4300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 108.260 RON 108.290 RON 101.355 RON 5.852 RON 6.935 RON 33.127 RON 0 RON 33.127 RON −238.076 RON 271.203 RON 18.115 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 139.475 RON 139.475 RON 108.817 RON 29.264 RON 30.658 RON 62.324 RON 0 RON 62.324 RON −208.808 RON 271.132 RON 20.416 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 94.740 RON 94.766 RON 108.899 RON −21.869 RON −14.133 RON 37.716 RON 0 RON 37.716 RON −21.629 RON 59.345 RON 29.781 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUŢ MARIANA
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.629 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.869 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
94,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,9 K RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 108,3 K RON 139,5 K RON 94,7 K RON
Venituri totale 108,3 K RON 139,5 K RON 94,8 K RON
Cheltuieli totale 101,4 K RON 108,8 K RON 108,9 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 29,3 K RON −21,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.629 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,64 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,8 K RON
Numerar7,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,18
Durata stocaj (zile) 115
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-23,1%
ROA
-58,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 271,2 K RON 33,1 K RON 818,7%
2024 271,1 K RON 62,3 K RON 435,0%
2025 59,3 K RON 37,7 K RON 157,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 108,3 K RON 139,5 K RON 94,7 K RON ▼ 32,1%
Rezultat net 5,9 K RON 29,3 K RON −21,9 K RON ▼ 174,7%
Total active 33,1 K RON 62,3 K RON 37,7 K RON ▼ 39,5%
Capitaluri proprii −238,1 K RON −208,8 K RON −21,6 K RON ▲ 89,6%
Datorii totale 271,2 K RON 271,1 K RON 59,3 K RON ▼ 78,1%
Lichiditate curentă 0,12 0,23 0,64 ▲ 176,4%
Marjă netă (%) 5,41 20,98 -23,08 ▼ 210,0%
Scor bonitate 37 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.