PROVISAN SRL
Date generale
Adresă
România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 DECEMBRIE 1918, 209, 1, 4300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.425.860 RON | 2.427.041 RON | 2.135.708 RON | 218.479 RON | 291.333 RON | 857.223 RON | 292.730 RON | 564.493 RON | 219.681 RON | 637.542 RON | 1.488 RON | 164.594 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.811.661 RON | 2.827.959 RON | 2.411.629 RON | 359.693 RON | 416.330 RON | 1.337.033 RON | 480.951 RON | 856.082 RON | 447.909 RON | 889.124 RON | 0 RON | 56.816 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,81 M RON |
| Venituri totale | 2,43 M RON | 2,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,41 M RON |
| Rezultat net | 218,5 K RON | 359,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,49 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637,5 K RON | 857,2 K RON | 74,4% |
| 2025 | 889,1 K RON | 1,34 M RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,43 M RON | 2,81 M RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | 218,5 K RON | 359,7 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 857,2 K RON | 1,34 M RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | 219,7 K RON | 447,9 K RON | ▲ 103,9% |
| Datorii totale | 637,5 K RON | 889,1 K RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,96 | ▲ 8,7% |
| Marjă netă (%) | 9,01 | 12,79 | ▲ 42,0% |
| Scor bonitate | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (359,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.